| 07.08.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.440,5800 | |
| Změna | 0,78% (26,71) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 18.05.1987 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 160.483.831,64 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,71% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.08.2019 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. | Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu hodnoty podílového listu. Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísánímměnových kurzů. Klienti nesou kreditní riziko zahrnutých evropských společností a zemí. Fond může vykazovat výkyvy hodnoty majetku a je možná i ztráta investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Investiční cílem fondu < |
Výkonnost k datu (30.06.2020)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 6,04 | - | 9,27 | 3,83 | 1,67 | 3,19 | 2,15 |
Roční výkonnost v % (30.06.2020)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | -1,05 | 1,20 | -6,40 | 0,51 | 7,14 |
Dluhopisová část porfolia (-)
| Průměrný výnos | 0,23 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 10,55 roky |
| Durace v letech | 8,94 roky |
| Modifikovaná durace | 8,98 % |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 5,09 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.06.2020)
| 1 rok | 18,45  |
 -7,49 | |
| 3 roky | 12,97 |
-1,69 | |
| 5 let | 9,38 |
-0,08 | |
| 10 let | 8,38 |
2,59 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| GB00BDCHBW80 | TREASURY STK 2047 | GBP | 7,26 |
| AT0000724224 | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | EUR | 6,81 |
| ES00000128C6 | SPANIEN 16-46 | EUR | 5,13 |
| GB00BZ13DV40 | TREASURY STK 2048 INF.LIN | GBP | 4,08 |
| AT0000805684 | ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | EUR | 3,67 |
| BE0000335449 | BELGIQUE 15/31 75 | EUR | 3,52 |
| FR0013327491 | REP. FSE 18-36 O.A.T. | EUR | 3,52 |
| AT0000A05F50 | ERSTE ALPHA 2 T | EUR | 3,38 |
| DE0001102432 | BUNDANL.V.17/48 | EUR | 2,78 |
| ES00000126Z1 | SPANIEN 15-25 | EUR | 2,74 |
Struktura portfolia podle zemí (30.06.2020)
 | 20,97 % | Spojené království Velká Británie |
| 13,57 % | Španělsko |
| 12,13 % | Německo |
| 10,80 % | Francie |
| 6,08 % | Belgie |
| 5,09 % | Itálie |
| 4,46 % | Rakousko |
| 4,19 % | Norsko |
| 3,90 % | Polsko |
| 3,62 % | Nizozemí |
| 2,77 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 2,54 % | Portugalsko |
| 1,71 % | XB |
| 1,45 % | Dánsko |
| 1,40 % | Švédsko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.06.2020)
| 41,47 % | AA |
| 28,73 % | BBB |
| 16,93 % | AAA |
| 8,83 % | A |
| 2,44 % | BB |
| 1,11 % | B |
| 0,45 % | CCC |
| 0,03 % | NR |
| 0,01 % | CC |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.06.2020)
| 79,20 % | Stát/garantované státem |
| 10,69 % | Investiční rating společnosti |
| 6,07 % | Investiční rating úvěrové instituce |
| 3,67 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 0,37 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
Struktura portfolia podle měn (30.06.2020)
| 73,55 % | EUR |
| 19,95 % | GBP |
| 1,75 % | SEK |
| 1,33 % | DKK |
| 1,24 % | PLN |
| 0,79 % | CZK |
| 0,77 % | CHF |
| 0,53 % | NOK |
| 0,09 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
