| 13.09.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.348,0900 | |
| Změna | 0,03% (0,84) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 18.05.1987 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 171.908.088,06 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.09. - 31.08. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,67% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zisky jsou možné i pokud úrokové sazby klesají. | Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu cen. Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota majetku fondu zatížena kolísáním směnných kurzů. Klienti nesou kreditní riziko zahrnutých evropských společností a zemí. Fond může vykazovat výkyvy cen (hodnoty majetku) a je možná i ztráta z investice . |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
| ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
| ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Investiční cílem fondu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů nadnárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě toho jsou v portfoliu zahrnuty i eurodluhopisy a dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. |
Výkonnost k datu (30.08.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 10,84 | - | 11,30 | 0,31 | 1,28 | 3,98 | 2,10 |
Roční výkonnost v % (30.08.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | 12,33 | -1,05 | 1,20 | -6,40 | 0,51 |
Dluhopisová část porfolia (-)
| Průměrný výnos | 0,47 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 11,63 roky |
| Durace v letech | 9,77 roky |
| Modifikovaná durace | 9,76 % |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 4,74 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)
| 1 rok | 18,45  |
 -7,49 | |
| 3 roky | 12,97 |
-1,69 | |
| 5 let | 9,38 |
0,72 | |
| 10 let | 8,38 |
2,60 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.08.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| GB00BDCHBW80 | TREASURY STK 2047 | GBP | 9,57 |
| FR0013154044 | REP. FSE 16-36 O.A.T. | EUR | 4,46 |
| IT0005162828 | B.T.P. 16-47 | EUR | 4,38 |
| IT0005172322 | B.T.P. 16-23 | EUR | 4,08 |
| AT0000724224 | ESPA BD EU.CO. EOR01TEO | EUR | 4,00 |
Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)
 | 18,20 % | Spojené království Velká Británie |
| 16,61 % | Itálie |
| 16,36 % | Francie |
| 13,06 % | Španělsko |
| 8,59 % | Německo |
| 6,22 % | Belgie |
| 4,56 % | Rakousko |
| 3,39 % | Nizozemí |
| 2,74 % | Portugalsko |
| 2,02 % | Supranational |
| 1,58 % | XB |
| 1,52 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 1,27 % | Dánsko |
| 1,07 % | Švédsko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.08.2019)
| 43,26 % | AA |
| 37,49 % | BBB |
| 15,46 % | AAA |
| 3,73 % | A |
| 0,06 % | BB |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.08.2019)
| 77,78 % | Stát/garantované státem |
| 8,34 % | Investiční rating společnosti |
| 6,81 % | Investiční rating úvěrové instituce |
| 5,00 % | Zástavní listy |
| 2,02 % | Nadnárodní |
| 0,03 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 0,02 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
Struktura portfolia podle měn (30.08.2019)
| 78,43 % | EUR |
| 18,60 % | GBP |
| 1,24 % | DKK |
| 0,95 % | CHF |
| 0,56 % | SEK |
| 0,22 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
