| 17.01.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.223,3600 | |
| Změna | 0,16% (5,19) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 18.05.1987 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 162.772.542,25 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,69% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.08.2019 | |
| Pololetní zpráva | 28.02.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. | Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu hodnoty podílového listu. Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísánímměnových kurzů. Klienti nesou kreditní riziko zahrnutých evropských společností a zemí. Fond může vykazovat výkyvy hodnoty majetku a je možná i ztráta investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Investiční cílem fondu < |
Výkonnost k datu (30.12.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 7,14 | - | 7,14 | 0,26 | 0,18 | 3,11 | 1,85 |
Roční výkonnost v % (30.12.2019)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | -1,05 | 1,20 | -6,40 | 0,51 | 7,14 |
Dluhopisová část porfolia (-)
| Průměrný výnos | 0,92 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 9,41 roky |
| Durace v letech | 7,60 roky |
| Modifikovaná durace | 7,50 % |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 4,68 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2019)
| 1 rok | 18,45  |
 -7,49 | |
| 3 roky | 12,97 |
-1,69 | |
| 5 let | 9,38 |
0,72 | |
| 10 let | 8,38 |
2,60 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| GB00BDCHBW80 | TREASURY STK 2047 | GBP | 10,22 |
| AT0000724224 | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | EUR | 5,17 |
| FR0013154044 | REP. FSE 16-36 O.A.T. | EUR | 4,59 |
| IT0005172322 | B.T.P. 16-23 | EUR | 4,33 |
| IT0005162828 | B.T.P. 16-47 | EUR | 4,01 |
| AT0000A05F50 | ERSTE ALPHA 2 T | EUR | 3,41 |
| BE0000335449 | BELGIQUE 15/31 75 | EUR | 3,37 |
| ES00000128C6 | SPANIEN 16-46 | EUR | 3,22 |
| ES00000128O1 | SPANIEN 17-22 | EUR | 2,81 |
| IT0005340929 | B.T.P. 18-28 | EUR | 2,64 |
Struktura portfolia podle zemí (30.12.2019)
 | 20,07 % | Spojené království Velká Británie |
| 17,46 % | Itálie |
| 12,27 % | Francie |
| 10,59 % | Španělsko |
| 6,38 % | Německo |
| 5,64 % | Belgie |
| 4,25 % | Norsko |
| 3,98 % | Rakousko |
| 3,68 % | Polsko |
| 3,18 % | Nizozemí |
| 2,42 % | Portugalsko |
| 1,62 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 1,60 % | XB |
| 1,33 % | Dánsko |
| 1,17 % | Švédsko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.12.2019)
| 41,76 % | AA |
| 38,23 % | BBB |
| 11,89 % | AAA |
| 8,00 % | A |
| 0,12 % | BB |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.12.2019)
| 84,43 % | Stát/garantované státem |
| 8,99 % | Investiční rating společnosti |
| 6,46 % | Investiční rating úvěrové instituce |
| 0,07 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 0,05 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
Struktura portfolia podle měn (30.12.2019)
| 73,46 % | EUR |
| 20,14 % | GBP |
| 1,77 % | SEK |
| 1,29 % | DKK |
| 1,02 % | NOK |
| 0,75 % | PLN |
| 0,74 % | HRK |
| 0,73 % | CHF |
| 0,11 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
