| 26.01.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2.568,6900 | |
| Změna | -0,31% (-7,99) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 18.05.1987 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 97.367.344,37 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,72% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2021 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. |
Výkonnost k datu (30.12.2022)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -22,05 | - | -22,05 | -8,13 | -3,54 | -0,57 | 0,39 |
Roční výkonnost v % (30.12.2022)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | 0,51 | 7,14 | 6,67 | -6,77 | -22,05 |
Dluhopisová část porfolia (30.12.2022)
| Průměrný výnos | 3,57 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 9,47 roky |
| Durace v letech | 7,62 roky |
| Modifikovaná durace | 7,40 % |
Statistická data (30.12.2022)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 9,40 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2022)
| 1 rok | 18,45  |
 -22,20 | |
| 3 roky | 12,97 |
-7,64 | |
| 5 let | 9,38 |
-2,89 | |
| 10 let | 8,38 |
-0,42 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2022)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| AT0000724224 | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | EUR | 7,07 |
| GB00BDCHBW80 | TREASURY STK 2047 | GBP | 5,79 |
| BE0000335449 | BELGIQUE 15/31 75 | EUR | 4,41 |
| GB00BF0HZ991 | TREASURY STK 2023 | GBP | 3,90 |
| DE0001102432 | BUNDANL.V.17/48 | EUR | 3,65 |
| AT0000A05F50 | ERSTE ALPHA 2 T | EUR | 3,44 |
| NO0010844079 | NORWAY 19-29 | NOK | 3,42 |
| GB00BJQWYH73 | GROSSBRIT. 20/41 | GBP | 3,33 |
| ES00000128C6 | SPANIEN 16-46 | EUR | 3,32 |
| IT0005170839 | B.T.P. 16-26 | EUR | 2,89 |
Struktura portfolia podle zemí (30.12.2022)
 | 20,41 % | Spojené království Velká Británie |
| 11,55 % | Itálie |
| 11,07 % | Francie |
| 9,67 % | Rakousko |
| 9,33 % | Německo |
| 8,85 % | Španělsko |
| 6,07 % | Norsko |
| 5,32 % | Belgie |
| 4,67 % | Česká republika |
| 2,60 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 2,25 % | Portugalsko |
| 2,09 % | Supranational |
| 1,97 % | Nizozemí |
| 1,34 % | Dánsko |
| 1,13 % | Švédsko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.12.2022)
| 44,04 % | AA |
| 29,34 % | BBB |
| 17,41 % | AAA |
| 6,68 % | A |
| 1,59 % | BB |
| 0,43 % | NR |
| 0,40 % | B |
| 0,12 % | CCC |
| 0,01 % | CC |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.12.2022)
| 73,33 % | Stát/garantované státem |
| 12,14 % | Investiční rating společnosti |
| 6,99 % | Investiční rating úvěrové instituce |
| 5,12 % | Zástavní listy |
| 1,54 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 0,90 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
Struktura portfolia podle měn (30.12.2022)
| 74,62 % | EUR |
| 18,97 % | GBP |
| 2,50 % | CHF |
| 1,64 % | DKK |
| 1,05 % | NOK |
| 0,94 % | SEK |
| 0,27 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
