| 22.10.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.351,8100 | |
| Změna | 0,08% (2,52) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 18.05.1987 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 143.335.618,02 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,68% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2021 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. | Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu hodnoty podílového listu. Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísánímměnových kurzů. Klienti nesou kreditní riziko zahrnutých evropských společností a zemí. Fond může vykazovat výkyvy hodnoty majetku a je možná i ztráta investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (30.09.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -4,33 | - | -6,09 | 3,26 | 0,03 | 3,27 | 1,78 |
Roční výkonnost v % (30.09.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | 1,20 | -6,40 | 0,51 | 7,14 | 6,67 |
Dluhopisová část porfolia (30.09.2021)
| Průměrný výnos | 0,29 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 10,75 roky |
| Durace v letech | 9,17 roky |
| Modifikovaná durace | 9,16 % |
Statistická data (30.09.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 6,48 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.09.2021)
| 1 rok | 18,45  |
 -7,49 | |
| 3 roky | 12,97 |
-1,69 | |
| 5 let | 9,38 |
-0,08 | |
| 10 let | 8,38 |
2,58 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.09.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| AT0000724224 | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | EUR | 7,75 |
| GB00BDCHBW80 | TREASURY STK 2047 | GBP | 7,16 |
| ES00000128C6 | SPANIEN 16-46 | EUR | 5,64 |
| GB00BZ13DV40 | TREASURY STK 2048 INF.LIN | GBP | 4,63 |
| BE0000335449 | BELGIQUE 15/31 75 | EUR | 3,80 |
| FR0013327491 | REP. FSE 18-36 O.A.T. | EUR | 3,80 |
| AT0000A05F50 | ERSTE ALPHA 2 T | EUR | 3,47 |
| IT0005170839 | B.T.P. 16-26 | EUR | 3,36 |
| GB00BF0HZ991 | TREASURY STK 2023 | GBP | 2,75 |
| IT0005162828 | B.T.P. 16-47 | EUR | 2,53 |
Struktura portfolia podle zemí (30.09.2021)
 | 22,28 % | Spojené království Velká Británie |
| 13,22 % | Španělsko |
| 12,01 % | Itálie |
| 10,17 % | Francie |
| 7,73 % | Německo |
| 5,66 % | Belgie |
| 4,65 % | Norsko |
| 4,57 % | Rakousko |
| 3,93 % | Polsko |
| 2,78 % | Portugalsko |
| 2,57 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 1,80 % | Supranational |
| 1,65 % | Dánsko |
| 1,21 % | Česká republika |
| 1,20 % | Rumunsko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.09.2021)
| 40,25 % | AA |
| 36,17 % | BBB |
| 10,77 % | AAA |
| 10,68 % | A |
| 1,08 % | BB |
| 0,60 % | NR |
| 0,32 % | B |
| 0,13 % | CCC |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.09.2021)
| 82,88 % | Stát/garantované státem |
| 11,11 % | Investiční rating společnosti |
| 4,21 % | Investiční rating úvěrové instituce |
| 1,13 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 0,67 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
Struktura portfolia podle měn (30.09.2021)
| 75,80 % | EUR |
| 21,17 % | GBP |
| 1,34 % | CHF |
| 1,23 % | DKK |
| 0,83 % | NOK |
| 0,19 % | Ostatní |
| -0,55 % | SEK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
