| 24.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.171,7400 | |
| Změna | 0,24% (10,14) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 15.01.2001 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 392.410.133,73 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.08. - 31.07. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,60% |
| Celková nákladovost fondu | 0,70% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.07.2022 | |
| Pololetní zpráva | 31.01.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široké rozložení vybraných půjček firmám s dobrou až střední bonitou Šance na dlouhodobý, atraktivní výnos a vysoké roční výplaty Možné kurzové zisky při padajících úrocích | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů vydaných globálními emitenty s ratingovým hodnocením na investičním stupni. Firemní dluhopisy jsou denominované většinou v eurech, případné měnové riziko je zajišťováno do eura. Portfolio fondu je široce diversifikované. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EURO CORPORATE a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EURO CORPORATE je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EURO CORPORATE, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -1,68 | - | -13,36 | -6,85 | -3,40 | -0,40 | 0,66 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -1,19 | 4,48 | 4,57 | -6,15 | -16,49 |
Dluhopisová část porfolia (28.02.2023)
| Průměrný výnos | 4,22 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 7,83 roky |
| Durace v letech | 4,24 roky |
| Modifikovaná durace | 4,06 % |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 6,93 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 20,80  |
 -16,50 | |
| 3 roky | 9,58 |
-5,67 | |
| 5 let | 7,95 |
-2,75 | |
| 10 let | 5,08 |
0,25 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CH0341440334 | UBS GROUP 16/24 | EUR | 1,24 |
| FR0013299641 | BNP PAR.CARDIF. 17/24 | EUR | 1,21 |
| DE000A190NE4 | M.B.INT.FIN. 18/25MTN | EUR | 1,20 |
| XS2243666125 | JYSKE BANK 20/25 FLR MTN | EUR | 1,19 |
| CH0343366842 | CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR | EUR | 1,18 |
| AT0000A05F50 | ERSTE ALPHA 2 T | EUR | 1,14 |
| XS2013618421 | ISS GLOBAL 19/26 MTN | EUR | 1,14 |
| DE000A289LU4 | AAREAL BANK MTN S.304 | EUR | 1,07 |
| XS2228683350 | NISSAN MOTOR 20/28 REGS | EUR | 1,04 |
| XS1991397545 | BCO SABADELL 19/24 MTN | EUR | 1,00 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 17,05 % | Německo |
| 15,61 % | Francie |
| 15,43 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 9,45 % | Rakousko |
| 8,11 % | Spojené království Velká Británie |
| 5,76 % | Španělsko |
| 5,05 % | Nizozemí |
| 3,82 % | Belgie |
| 3,75 % | Dánsko |
| 3,45 % | Švédsko |
| 3,04 % | Švýcarsko |
| 2,06 % | Itálie |
| 1,45 % | Norsko |
| 1,19 % | Irsko |
| 1,09 % | Japonsko |
Struktura portfolia podle ratingu (28.02.2023)
| 54,83 % | BBB |
| 35,06 % | A |
| 5,38 % | BB |
| 4,25 % | AA |
| 0,39 % | AAA |
| 0,08 % | NR |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.02.2023)
| 64,67 % | Investiční rating společnosti |
| 28,51 % | Investiční rating úvěrové instituce |
| 2,93 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 2,49 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
| 1,39 % | Stát/garantované státem |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 99,96 % | EUR |
| 0,04 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
