| 17.01.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.548,3800 | |
| Změna | 0,14% (6,32) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.07.1997 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 242.683.530,37 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,83% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2019 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2017 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do dluhopisů ve střední a východní Evropě. Široká diverzifikace prostřednictvím investice do dluhopisů vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích. | Rostoucí úroky mohou vést k poklesu kurzu fondu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Změna ratingu jednotlivých zemí a jejich politické prostřední může ovlivnit hodnotu majetku fondu. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| < |
Výkonnost k datu (30.12.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 6,76 | - | 6,76 | -0,80 | -0,79 | 2,96 | 2,61 |
Roční výkonnost v % (30.12.2019)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | -1,42 | -0,10 | -3,71 | -5,04 | 6,76 |
Dluhopisová část porfolia (-)
| Průměrný výnos | 2,41 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 6,76 roky |
| Durace v letech | 5,60 roky |
| Modifikovaná durace | 5,50 % |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 5,30 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2019)
| 1 rok | 40,86  |
 -21,74 | |
| 3 roky | 16,15 |
-5,19 | |
| 5 let | 12,01 |
-0,74 | |
| 10 let | 9,62 |
1,52 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| PL0000102646 | POLEN 02/22 0922 | PLN | 6,46 |
| XS0971721963 | RUSSIAN FED. 13/43 REGS | USD | 4,00 |
| PL0000108197 | POLEN 14-25 | PLN | 3,65 |
| PL0000107611 | POLEN 13-28 | PLN | 3,36 |
| PL0000111191 | POLEN 18-24 | PLN | 3,21 |
| PL0000108866 | POLEN 15-26 | PLN | 3,19 |
| CZ0001004253 | CZECH REP. 2025 89 | CZK | 2,43 |
| PL0000105391 | POLEN 08-29 | PLN | 2,20 |
| CZ0001004469 | CZECH REP. 2026 | CZK | 2,12 |
| PL0000108916 | POLEN 15-21 | PLN | 2,11 |
Struktura portfolia podle zemí (30.12.2019)
 | 32,82 % | Polsko |
| 12,89 % | Česká republika |
| 12,55 % | Turecko |
| 12,42 % | Maďarsko |
| 12,04 % | Rusko |
| 3,53 % | Rumunsko |
| 2,95 % | Chorvatsko |
| 2,56 % | Lotyšsko |
| 2,50 % | Bulharsko |
| 2,22 % | Liltva |
| 1,30 % | Supranational |
Struktura portfolia podle ratingu (30.12.2019)
| 37,60 % | A |
| 34,25 % | BBB |
| 12,89 % | AA |
| 11,16 % | BB |
| 2,80 % | B |
| 1,30 % | AAA |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.12.2019)
| 97,20 % | Stát/garantované státem |
| 1,50 % | Investiční rating společnosti |
| 1,30 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (30.12.2019)
| 35,38 % | EUR |
| 29,02 % | PLN |
| 12,43 % | CZK |
| 11,74 % | TRY |
| 10,93 % | HUF |
| 0,50 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |