| 07.08.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.666,5900 | |
| Změna | 0,13% (6,23) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.07.1997 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 208.490.745,38 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,83% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2019 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2019 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do dluhopisů ve střední a východní Evropě. Široká diverzifikace prostřednictvím investice do dluhopisů vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích. | Rostoucí úroky mohou vést k poklesu kurzu fondu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Změna ratingu jednotlivých zemí a jejich politické prostřední může ovlivnit hodnotu majetku fondu. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| < |
Výkonnost k datu (30.06.2020)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 3,50 | - | 7,63 | 0,62 | 0,19 | 2,88 | 2,74 |
Roční výkonnost v % (30.06.2020)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | -1,42 | -0,10 | -3,71 | -5,04 | 6,76 |
Dluhopisová část porfolia (-)
| Průměrný výnos | 1,98 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 7,44 roky |
| Durace v letech | 6,19 roky |
| Modifikovaná durace | 6,09 % |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 5,32 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.06.2020)
| 1 rok | 40,86  |
 -21,74 | |
| 3 roky | 16,15 |
-5,19 | |
| 5 let | 12,01 |
-1,41 | |
| 10 let | 9,62 |
1,52 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| PL0000102646 | POLEN 02/22 0922 | PLN | 6,26 |
| PL0000111498 | POLEN 18/29 | PLN | 5,62 |
| PL0000108866 | POLEN 15-26 | PLN | 4,76 |
| XS0971721963 | RUSSIAN FED. 13/43 REGS | USD | 3,07 |
| PL0000107264 | POLEN 12-23 | PLN | 3,06 |
| PL0000108197 | POLEN 14-25 | PLN | 2,96 |
| CZ0001004477 | CZECH REP. 2030 94 | CZK | 2,89 |
| CZ0001004469 | CZECH REP. 2026 | CZK | 2,55 |
| CZ0001001796 | CZECH REP. 2036 49 | CZK | 2,39 |
| PL0000111720 | POLEN 18/24 | PLN | 2,32 |
Struktura portfolia podle zemí (30.06.2020)
 | 33,09 % | Polsko |
| 15,99 % | Česká republika |
| 11,65 % | Rusko |
| 11,57 % | Maďarsko |
| 8,98 % | Turecko |
| 3,10 % | Chorvatsko |
| 2,68 % | Rumunsko |
| 2,08 % | Liltva |
| 1,70 % | Supranational |
| 1,64 % | Lotyšsko |
| 1,50 % | Srbsko včetně Kosova |
| 1,50 % | Německo |
| 1,23 % | Kazachstán |
| 1,22 % | Bulharsko |
| 1,15 % | Ukrajina |
Struktura portfolia podle ratingu (30.06.2020)
| 36,81 % | A |
| 30,83 % | BBB |
| 15,99 % | AA |
| 9,47 % | BB |
| 3,71 % | B |
| 3,20 % | AAA |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.06.2020)
| 94,67 % | Stát/garantované státem |
| 3,03 % | Investiční rating společnosti |
| 1,70 % | Nadnárodní |
| 0,61 % | Společnost bez investičního ratingu |
Struktura portfolia podle měn (30.06.2020)
| 36,55 % | EUR |
| 29,27 % | PLN |
| 16,44 % | CZK |
| 10,06 % | HUF |
| 7,55 % | TRY |
| 0,13 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |