| 03.12.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.190,7300 | |
| Změna | -0,12% (-5,17) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.07.1997 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 122.568.407,57 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,83% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2021 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do dluhopisů ve střední a východní Evropě. Široká diverzifikace prostřednictvím investice do dluhopisů vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích. | Rostoucí úroky mohou vést k poklesu kurzu fondu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Změna ratingu jednotlivých zemí a jejich politické prostřední může ovlivnit hodnotu majetku fondu. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE BOND DANUBIA investuje především do státních dluhopisů v nových členských zemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout pravidelného výnosu a zhodnocení kapitálu z konvergence nových členských zemí EU. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (29.10.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -6,77 | - | -7,50 | 1,28 | -2,12 | 2,01 | 2,05 |
Roční výkonnost v % (29.10.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | -0,10 | -3,71 | -5,04 | 6,76 | 1,81 |
Dluhopisová část porfolia (29.10.2021)
| Průměrný výnos | 3,31 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 6,27 roky |
| Durace v letech | 5,26 roky |
| Modifikovaná durace | 5,10 % |
Statistická data (29.10.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 4,33 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.10.2021)
| 1 rok | 40,86  |
 -21,74 | |
| 3 roky | 16,15 |
-5,19 | |
| 5 let | 12,01 |
-1,41 | |
| 10 let | 9,62 |
1,45 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.10.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| PL0000102646 | POLEN 02/22 0922 | PLN | 4,20 |
| RU000A100A82 | RUSS.FOEDER 19/30 | RUB | 3,54 |
| RU000A0ZYUA9 | RUSSIAN FED. 18-29 | RUB | 3,05 |
| CZ0001001796 | CZECH REP. 2036 49 | CZK | 3,01 |
| RU000A100EG3 | RUSS.FOEDER 19/25 | RUB | 2,70 |
| RU000A102BT8 | RUSS.FOEDER 20/28 | RUB | 2,45 |
| PL0000109427 | POLEN 16-27 | PLN | 2,44 |
| RO1323DBN018 | RUMAENIEN 13/23 | RON | 2,38 |
| XS2275666126 | EBRD 20/22 MTN | PLN | 2,38 |
| XS1330975977 | MFB MAGYAR F.BK 15/21 | EUR | 2,06 |
Struktura portfolia podle zemí (29.10.2021)
 | 21,59 % | Rusko |
| 17,44 % | Polsko |
| 13,05 % | Maďarsko |
| 10,47 % | Rumunsko |
| 9,14 % | Česká republika |
| 5,42 % | Supranational |
| 3,92 % | Turecko |
| 3,09 % | Chorvatsko |
| 3,04 % | Liltva |
| 2,72 % | Srbsko |
| 2,61 % | Lotyšsko |
| 1,77 % | Evropa |
| 1,45 % | Bulharsko |
| 1,27 % | Albánie |
| 1,19 % | Makedonie |
Struktura portfolia podle ratingu (29.10.2021)
| 50,55 % | BBB |
| 23,10 % | A |
| 9,14 % | AA |
| 7,19 % | AAA |
| 6,05 % | BB |
| 3,97 % | B |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (29.10.2021)
| 90,30 % | Stát/garantované státem |
| 7,19 % | Nadnárodní |
| 2,51 % | Investiční rating společnosti |
Struktura portfolia podle měn (29.10.2021)
| 36,68 % | EUR |
| 17,96 % | RUB |
| 17,19 % | PLN |
| 9,94 % | CZK |
| 8,79 % | HUF |
| 6,01 % | RON |
| 3,49 % | TRY |
| -0,06 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |