| 13.09.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.585,8100 | |
| Změna | 0,41% (18,53) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.07.1997 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 304.764.602,72 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,83% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do zajímavých dluhopisů ve východní Evropě. Široké rozptýlení do emisí vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Rostoucí úroky mohou vést k poklesu kurzů. Kolísání cizích měn se projevuje na výsledcích fondu. Změna ratingu jednotlivých zemí a jejich politické prostřední může ovlivnit velikost majetku fondu. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE BOND DANUBIA investuje hlavně do státních dluhopisů v nových členských uzemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů jiných emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Tyto fondy jsou vhodné pro vkladatele, kteří chtějí dosahovat průběžných výnosů a kurzových zisků z konvergence. |
Výkonnost k datu (30.08.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 6,26 | - | 12,89 | -2,22 | -0,68 | 3,68 | 2,63 |
Roční výkonnost v % (30.08.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | 7,98 | -1,42 | -0,10 | -3,71 | -5,04 |
Dluhopisová část porfolia (-)
| Průměrný výnos | 2,32 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 6,88 roky |
| Durace v letech | 5,72 roky |
| Modifikovaná durace | 5,62 % |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 5,66 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2019)
| 1 rok | 40,86  |
 -21,74 | |
| 3 roky | 16,15 |
-5,19 | |
| 5 let | 12,01 |
-0,74 | |
| 10 let | 9,62 |
1,52 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.08.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| PL0000107611 | POLEN 13-28 | PLN | 5,70 |
| PL0000102646 | POLEN 02/22 0922 | PLN | 5,22 |
| PL0000107264 | POLEN 12-23 | PLN | 4,01 |
| XS0971721963 | RUSSIAN FED. 13/43 REGS | USD | 3,46 |
| PL0000108866 | POLEN 15-26 | PLN | 3,11 |
Struktura portfolia podle zemí (30.08.2019)
 | 32,79 % | Polsko |
| 13,41 % | Česká republika |
| 12,60 % | Maďarsko |
| 12,00 % | Rusko |
| 11,17 % | Turecko |
| 3,50 % | Rumunsko |
| 3,34 % | Chorvatsko |
| 2,81 % | Bulharsko |
| 2,59 % | Lotyšsko |
| 1,92 % | Liltva |
| 1,37 % | Supranational |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.08.2019)
| 97,16 % | Stát/garantované státem |
| 1,47 % | Investiční rating společnosti |
| 1,37 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (30.08.2019)
| 35,48 % | EUR |
| 29,01 % | PLN |
| 13,52 % | CZK |
| 11,15 % | HUF |
| 10,66 % | TRY |
| 0,18 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |