| 26.09.2022 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.242,9200 | |
| Změna | -0,83% (-27,29) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.07.1997 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 78.073.113,55 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,79% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do dluhopisů ve střední a východní Evropě. Široká diverzifikace prostřednictvím investice do dluhopisů vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Přidání dluhopisů s průměrným nebo nízkým úvěrovým ratingem do portfolia může vést ke zvýšenému riziku. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE BOND DANUBIA v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE BOND DANUBIA investuje především do státních dluhopisů v nových členských zemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout pravidelného výnosu a zhodnocení kapitálu z konvergence nových členských zemí EU. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. |
Výkonnost k datu (31.08.2022)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -20,08 | - | -27,11 | -10,51 | -6,79 | -1,99 | 0,61 |
Roční výkonnost v % (31.08.2022)
| Období | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Výkonn. | -3,71 | -5,04 | 6,76 | 1,81 | -12,37 |
Dluhopisová část porfolia (31.08.2022)
| Průměrný výnos | 6,60 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 5,93 roky |
| Durace v letech | 5,09 roky |
| Modifikovaná durace | 4,79 % |
Statistická data (31.08.2022)
| Sharpe Ratio | -1,15 |
| Volatilita v % | 9,03 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2022)
| 1 rok | 40,86  |
 -30,12 | |
| 3 roky | 16,15 |
-10,91 | |
| 5 let | 12,01 |
-7,39 | |
| 10 let | 9,62 |
-2,32 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2022)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0001001796 | CZECH REP. 2036 49 | CZK | 4,31 |
| RO1323DBN018 | RUMAENIEN 13/23 | RON | 3,93 |
| XS2275666126 | EBRD 20/22 MTN | PLN | 3,90 |
| XS1963719585 | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | PLN | 3,21 |
| CZ0001002547 | CZECH REP. 2024 58 | CZK | 2,84 |
| ROJEC97WMUQ4 | RUMAENIEN 19/23 | RON | 2,58 |
| XS1622379698 | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | PLN | 2,48 |
| CZ0001004600 | CZECH REP. 2023 | CZK | 2,41 |
| RU000A0ZYUA9 | RUSSIAN FED. 18-29 | RUB | 2,32 |
| PL0000112736 | POLEN 19/30 | PLN | 2,26 |
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2022)
 | 16,28 % | Česká republika |
| 15,50 % | Rumunsko |
| 14,84 % | Polsko |
| 11,11 % | Supranational |
| 10,25 % | Maďarsko |
| 7,66 % | Rusko |
| 3,85 % | Chorvatsko |
| 3,26 % | Lotyšsko |
| 3,13 % | Liltva |
| 2,82 % | Srbsko |
| 2,60 % | Evropa |
| 1,81 % | Bulharsko |
| 1,40 % | Makedonie |
| 1,35 % | Německo |
| 1,29 % | Albánie |
Struktura portfolia podle ratingu (31.08.2022)
| 32,66 % | BBB |
| 21,24 % | A |
| 16,28 % | AA |
| 15,06 % | AAA |
| 7,66 % | NR |
| 4,22 % | BB |
| 2,55 % | B |
| 0,35 % | CCC |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (31.08.2022)
| 86,29 % | Stát/garantované státem |
| 13,71 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2022)
| 33,64 % | EUR |
| 20,78 % | PLN |
| 15,50 % | CZK |
| 11,12 % | RUB |
| 10,01 % | RON |
| 9,02 % | HUF |
| -0,06 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |