| 17.05.2022 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.004,0200 | |
| Změna | -0,25% (-7,40) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 22.11.2001 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 22.746.153,33 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.09. - 31.08. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,01% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| ESG Informace | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.08.2021 | |
| Pololetní zpráva | 28.02.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Účast na hospodářském rozvoji japonských podniků. Spolupráce s místními experty. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách, zejména v japonských jenech, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN investuje do akcií velkých a středně velkých japonských společností. Cílem investiční politiky fondu je dlouhodobý růst kapitálu srovnatelný s vývojem japonského akciového trhu. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (29.04.2022)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -10,18 | - | -7,86 | - | 0,95 | 6,31 | 0,71 |
Roční výkonnost v % (29.04.2022)
| Období | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Výkonn. | 3,39 | -11,54 | 16,55 | 9,18 | 2,14 |
Statistická data (29.04.2022)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 12,07 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.04.2022)
| 1 rok | 59,14  |
 -41,34 | |
| 3 roky | 19,94 |
-24,78 | |
| 5 let | 14,41 |
-12,66 | |
| 10 let | 9,03 |
-3,17 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.04.2022)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| JP3735400008 | NIPPON TEL. TEL. | JPY | 2,39 |
| JP3496400007 | KDDI CORP. | JPY | 2,34 |
| JP3732000009 | SOFTBANK CORP. | JPY | 2,22 |
| JP3435000009 | SONY GROUP CORP. | JPY | 2,20 |
| JP3519400000 | CHUGAI PHARMACEUT'L | JPY | 2,17 |
| JP3756600007 | NINTENDO CO. LTD | JPY | 2,12 |
| JP3902900004 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | JPY | 2,09 |
| JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | JPY | 2,01 |
| JP3371200001 | SHIN-ETSU CHEM. | JPY | 1,97 |
| JP3854600008 | HONDA MOTOR | JPY | 1,56 |
Struktura portfolia podle odvětví (29.04.2022)
 | 18,26 % | Průmysl |
| 16,37 % | Informační technologie |
| 15,04 % | Spotřební zboží |
| 12,94 % | Finační služby |
| 11,35 % | Komunikacní služby |
| 10,26 % | Zdravotní péče |
| 9,81 % | Základní materiály |
| 3,75 % | Obchodní zboží |
| 1,14 % | Veřejné služby |
| 1,08 % | Real Estate |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
