| 16.07.2020 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2.937,8100 | |
| Změna | 1,50% (43,43) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 22.11.2001 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 23.545.024,92 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.09. - 31.08. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,92% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.08.2019 | |
| Pololetní zpráva | 29.02.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Účast na hospodářském rozvoji japonských podniků. Spolupráce s místními experty. | Hodnota podílového listu fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizí měny, zvlášte do jenu, může být hodnota majetku fondu v eurech negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Investor nese riziko spojené s japonským akciovým trhem. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK JAPAN může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond < |
Výkonnost k datu (30.06.2020)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -1,56 | - | 9,29 | 2,18 | 1,57 | 5,59 | 0,68 |
Roční výkonnost v % (30.06.2020)
| Období | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Výkonn. | 16,52 | 6,04 | 3,39 | -11,54 | 16,55 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 12,34 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.06.2020)
| 1 rok | 59,14  |
 -41,34 | |
| 3 roky | 19,94 |
-24,78 | |
| 5 let | 14,41 |
-12,66 | |
| 10 let | 8,71 |
-3,17 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.06.2020)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| JP3633400001 | TOYOTA MOTOR CORP. | JPY | 3,94 |
| JP3236200006 | KEYENCE CORP. | JPY | 2,40 |
| JP3435000009 | SONY CORP. | JPY | 2,30 |
| JP3436100006 | SOFTBANK GROUP CORP. | JPY | 2,04 |
| JP3496400007 | KDDI CORP. | JPY | 1,67 |
| JP3902900004 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | JPY | 1,57 |
| JP3756600007 | NINTENDO CO. LTD | JPY | 1,55 |
| JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | JPY | 1,53 |
| JP3463000004 | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | JPY | 1,37 |
| JP3371200001 | SHIN-ETSU CHEM. | JPY | 1,36 |
Struktura portfolia podle odvětví (30.06.2020)
 | 19,77 % | Spotřební zboží |
| 18,18 % | Průmysl |
| 14,11 % | Zdravotní péče |
| 13,48 % | Informační technologie |
| 10,43 % | Komunikacní služby |
| 8,83 % | Finační služby |
| 7,67 % | Obchodní zboží |
| 5,02 % | Základní materiály |
| 1,82 % | Real Estate |
| 0,51 % | Energetika |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
