| 22.05.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 2.662,7100 | |
| Změna | -0,97% (-26,14) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 22.11.2001 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 36.262.700,25 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.09. - 31.08. |
| Vstupní poplatek | 4,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,00% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Klíčové informace pro investory |  |
| Důležité upozornění | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Účast na hospodářském rozvoji japonských podniků. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizí meny, zvlášte do jenu, muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu. Investor nese riziko spojené s japonským trhem. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| ESPA STOCK JAPAN může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ESPA STOCK JAPAN investuje do akcií velkých a středně velkých japonských společností. Cílem investiční politiky fondu je dlouhodobý růst kapitálu srovnatelný s vývojem japonského akciového trhu. |
Výkonnost k datu (29.04.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 9,24 | - | -2,65 | 4,62 | 8,46 | 7,10 | 0,41 |
Roční výkonnost v % (29.04.2019)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | 10,91 | 16,52 | 6,04 | 3,39 | -11,54 |
Statistická data (-)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.04.2019)
| 1 rok | 59,14  |
 -41,34 | |
| 3 roky | 19,94 |
-24,78 | |
| 5 let | 14,41 |
-12,66 | |
| 10 let | 8,71 |
-3,17 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.04.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| JP3633400001 | TOYOTA MOTOR CORP. | JPY | 3,92 |
| JP3436100006 | SOFTBANK GROUP CORP. | JPY | 2,44 |
| JP3463000004 | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | JPY | 1,71 |
| JP3236200006 | KEYENCE CORP. | JPY | 1,57 |
| JP3435000009 | SONY CORP. | JPY | 1,56 |
Struktura portfolia podle odvětví (29.04.2019)
 | 19,95 % | Průmysl |
| 19,88 % | Spotřební zboží |
| 11,77 % | Informační technologie |
| 9,38 % | Finační služby |
| 9,33 % | Komunikacní služby |
| 9,19 % | Zdravotní péče |
| 8,73 % | Obchodní zboží |
| 7,49 % | Základní materiály |
| 2,90 % | Real Estate |
| 0,91 % | Veřejné služby |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
