| 19.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 10.676,6800 | |
| Změna | -0,03% (-3,65) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 14.08.2001 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 22.236.037,18 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 2,16% |
| Celková nákladovost fondu | 2,23% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 8 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.04.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.10.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Příležitost získat nadprůměrné výnosy pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit značné riziko. Komplexní investice sázející na růst turecké ekonomiky. Vysoká likvidita, prodej podílových listů je možný kdykoliv. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách, obzvláště v turecké liře, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK ISTANBUL může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
| ERSTE STOCK ISTANBUL může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK ISTANBUL je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií firem z Turecka. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl podle kvalitativních a kvantitativních metod týmu specializujícího se na akcie z regionu střední a východní Evropy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována. |
Výkonnost k datu (28.03.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 16,85 | - | 25,29 | 26,59 | 13,09 | 1,25 | 0,85 |
Roční výkonnost v % (28.03.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 13,36 | -8,41 | -12,50 | 117,29 | -6,88 |
Statistická data (28.03.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 29,69 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)
| 1 rok | 160,29  |
 -68,46 | |
| 3 roky | 67,00 |
-28,17 | |
| 5 let | 41,75 |
-16,32 | |
| 10 let | 19,61 |
-10,78 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | Turk Hava Yollari A.S. | - | 8,74 |
| - | Akbank T.A.S. | - | 7,72 |
| - | BIM Birlesik Magazalar A.S. | - | 5,40 |
| - | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | - | 4,96 |
| - | Turkcell Iletisim Hizmetl. AS | - | 4,94 |
| - | TAV Havalimanlari Holding A.S. | - | 4,79 |
| - | Türkiye Petrol Rafinerileri AS | - | 4,70 |
| - | Koc Holding A.S. | - | 4,67 |
| - | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | - | 4,52 |
| - | Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | - | 4,25 |
Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)
 | 32,15 % | Průmysl |
| 22,44 % | Finační služby |
| 19,00 % | Obchodní zboží |
| 9,45 % | Spotřební zboží |
| 5,37 % | Komunikacní služby |
| 5,11 % | Energetika |
| 4,68 % | Základní materiály |
| 1,80 % | Veřejné služby |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
