16.10.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,0129 | |
Změna | -0,22% (-0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy vyvážené |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 02.09.2024 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 962.372.112,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,50% |
Správcovský poplatek | 0,35% |
Celková nákladovost fondu | 1,08% |
Minimální investice | 300 Kč |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení. • Aktivně řízené měnové zajištění. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazně překonávat výnosy dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a neutrálního podílu 50 % akciové složky. Je určen pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice. Fond investuje typicky 50 % aktiv do akciových nástrojů a dále také do dluhopisových nástrojů a nástrojů peněžního trhu. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | - | - | - | - | - | - | 1,10 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | - | - | - | - | - |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
Název | % zastoupení | ||
FOND STATNICH DLUHOPISU | 18,03 | ||
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | 6,54 | ||
ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | 6,13 | ||
THREAD LUX-US CONT COR E-IU | 5,70 | ||
ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | 5,60 | ||
XT BOND EUR-T | 4,68 | ||
DWS- INVEST- EU H YL CP-IC | 3,77 | ||
GS ASIA HIGH YLD B-I USD ACC | 3,77 | ||
CORE EQUITIES EUR R01 ACC | 3,21 | ||
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD | 3,06 |
53,40 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, alt. investice) | |
30,10 % | Americké akcie | |
8,50 % | Evropské akcie | |
6,00 % | Akcie Asie a Emerging Markets | |
2,00 % | Japonské akcie |
46,60 % | Akciové trhy | |
26,40 % | Státní dluhopisy | |
19,70 % | Ostatní dluhopisy | |
4,10 % | Peněžní trh | |
3,20 % | Alternativní investice |
100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění