14.08.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,2765 | |
Změna | 0,30% (0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.09.2014 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 4.443.545.825,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 0,75% |
Správcovský poplatek | 0,90% |
Celková nákladovost fondu | 1,41% |
Minimální investice | 300 Kč |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Komplexní investiční řešení: jeden fond, jedna investice, široce diverzifikované portfolio do více tříd aktiv.• Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.• Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu.• Aktivně řízené měnové zajištění.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové, riziko alternativních a realitních investic a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Modelový privátní fond MPF 30 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondu a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá především o úrokovou složku, čímž je dána jeho nižší rizikovost. Neutrální váha akciové složky činí 30 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částečně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je tak realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných především na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje veškeré dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších tříd aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 4,44 | 2,88 | 10,04 | 1,90 | 3,08 | - | 2,37 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 11,44 | 4,53 | 1,55 | -8,36 | 12,20 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 18,25 |
-12,51 | |
3 roky | 6,05 |
-1,79 | |
5 let | 4,76 |
-1,15 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 17,15 |
AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | - | 6,80 |
AT0000A1Y3L6 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD | - | 6,42 |
AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | - | 6,06 |
CZ0001005243 | GOVERNMENT BOND 2 10/13/33 | - | 5,17 |
CZ0001006431 | GOVERNMENT BOND 3.5 05/30/35 | - | 3,97 |
CZ0001005888 | GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | - | 3,89 |
AT0000A1Y2V7 | ERSTE BOND LOC EMERG-EUR D02V | - | 3,19 |
LU2407754923 | GS ASIA HIGH YLD B-RHEURACC | - | 2,63 |
LU1054331407 | DWS- INVEST- EU H YL CP-IC | - | 1,69 |
60,38 % | Dluhopisové trhy | |
28,95 % | Akciové trhy | |
7,28 % | Alternativní trhy | |
3,39 % | Peněžní trhy | |
0,00 % | Futures Akciové |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění