18.10.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
102,6000 | |
Změna | -0,06% (-0,06) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 28.09.2020 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 307.491.522,43 CZK |
Účetní rok fondu | 01.04. - 31.03. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,21% |
Celková nákladovost fondu | 0,83% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
Investování do vybraných dluhopisů společností, které se řídí principy udržitelného rozvoje. Etický výbor pravidelně kontroluje dodržování principů udržitelného rozvoje. Výnosy mohou být možné i v případě poklesu úrokových sazeb. Měnové riziko je aktivně řízeno. | Investor podstupuje kreditní riziko emitentů jejichž dluhopisy jsou ve fondu. Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat. Zvyšování úrokových sazeb může vést k rychlému poklesu cen. Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k tomu, že podřízený fond (feeder fond) investuje většinu svého majetku do řídícího fondu (master fondu), výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu (master fond). Další rizika, která mohou být pro feeder fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích feeder fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (master fond). |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Fond,do kterého je možné investovat v koruně, investuje primárně do státních dluhopisů, do společností se státní účastí a do tzv. supranational emitentů. Dále investuje do korporátních dluhopisů, dluhopisů emitentů, kteří nabízí finanční služby, emitentů HZL a emitentů speciálních udržitelných dluhopisů. Investuje do dluhopisů společností a zemí, které jsou pionýry v oblastech týkajících se ekologických, sociálních aspektů a řízení a struktury podniků. Samozřejmě také berou v potaz etické aspekty a ESG přístup.Měnové riziko je aktivně řízeno. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,43 | - | 10,55 | 1,24 | - | - | 0,59 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | - | - | -2,52 | -8,37 | 10,10 |
Průměrný výnos | 3,11 % |
Průměrná doba do splatnosti | 6,11 roky |
Durace v letech | 5,09 roky |
Modifikovaná durace | 4,94 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 6,05 |
15,64 % | Francie | |
11,40 % | Rakousko | |
9,95 % | Itálie | |
9,06 % | Německo | |
7,93 % | Spojené království Velká Británie | |
6,33 % | Nizozemí | |
5,03 % | Španělsko | |
5,01 % | Švédsko | |
4,49 % | Spojené státy Americké (USA) | |
2,59 % | Kanada |
29,21 % | BBB | |
28,21 % | A | |
22,97 % | AA | |
18,41 % | AAA | |
1,19 % | NR |
32,49 % | Investiční rating společnosti | |
30,23 % | Stát/garantované státem | |
21,74 % | Investiční rating úvěrové instituce | |
13,99 % | Zástavní listy | |
1,55 % | Nadnárodní |
98,25 % | CZK | |
1,75 % | EUR |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění