| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.827,5800 | |
| Změna | 0,25% (12,13) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.07.2006 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 58.915.390,96 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.03. - 29.02. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,08% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 29.02.2024 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace globálních společností v sektoru komodit Možnost podílet se na globálním komoditním růstu Možnost dosažení výrazného zhodnocení vložených investic | Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené se sektorem komodit a riziko emitenta investičních instrumentů společností v portfoliu. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může hodnotu majetku fondu negativně ovlivnit měnové riziko. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
| ERSTE STOCK COMMODITIES může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK COMMODITIES investuje globálně především do společností v komoditním sektoru. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. V rámci investiční strategie je snaha o vyvážené portfolio ze sektorů surovin a energetiky a také o silnější podíl akcií společností z vyspělých trhů. Měnové riziko není zajišťováno. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 8,50 | - | 21,64 | 9,46 | 9,03 | - | 3,67 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 20,20 | -4,41 | 36,31 | 16,01 | 6,15 |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 15,75 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 73,16  |
 -49,66 | |
| 3 roky | 27,50 |
-13,68 | |
| 5 let | 11,29 |
-9,17 | |
| 10 let | 6,69 |
-3,06 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | Exxon Mobil Corp. | - | 7,99 |
| - | Linde plc | - | 4,45 |
| - | Shell PLC | - | 4,08 |
| - | Oneok Inc. (New) | - | 3,26 |
| - | TotalEnergies SE | - | 2,79 |
| - | Reliance Industries Ltd. | - | 2,71 |
| - | Diamondback Energy Inc. | - | 2,59 |
| - | Agnico Eagle Mines Ltd. | - | 2,11 |
| - | Imperial Oil Ltd. | - | 2,09 |
| - | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. | - | 2,08 |
Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)
 | 42,07 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 14,21 % | Kanada |
| 6,48 % | Indie |
| 5,78 % | Francie |
| 5,41 % | Spojené království Velká Británie |
| 5,20 % | Japonsko |
| 4,24 % | Švýcarsko |
| 3,77 % | Čína |
| 1,79 % | Austrálie |
| 1,70 % | Belgie |
Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)
| 20,54 % | Integrované ropné a plynařské společnosti |
| 12,86 % | Skladování a doprava ropy a zemního plynu |
| 9,76 % | Průzkum a výroba ropy a zemního plynu |
| 9,36 % | Speciální chemikálie |
| 8,39 % | Průmyslové/ technické plyny |
| 4,86 % | Zlato |
| 4,42 % | Stavební materiály |
| 4,23 % | Zpracování ropy a zemního plynu & marketing |
| 3,99 % | Univerzální kovy a hornictví |
| 3,90 % | Ropné a plynové zařízení & služby |
Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)
| 42,94 % | USD |
| 14,11 % | CAD |
| 12,10 % | EUR |
| 6,40 % | INR |
| 5,38 % | GBP |
| 5,17 % | JPY |
| 4,20 % | CHF |
| 2,54 % | HKD |
| 1,81 % | AUD |
| 1,38 % | DKK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
