14.08.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
205,9200 | |
Změna | 2,00% (4,03) |
Typ fondu | Akciové fondy |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 15.12.2014 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 507.933.393,43 CZK |
Účetní rok fondu | 01.12. - 30.11. |
Vstupní poplatek | 3,00% |
Správcovský poplatek | 1,80% |
Celková nákladovost fondu | 1,79% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široce diversifikovaná investice ve světových firmách, která klade důraz na ekologické, sociální a etické podnikání. Příležitost dosáhnout významného zhodnocení vložené investice. Ekologické, sociálně citlivé a etické podnikání by mělo překonávat průměrnou výkonnost kapitálového trhu Fondy mají oddělený majetek. | Hodnota podílových listů může i značně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko světových akciových trhů). Možnost ztráty části investice. Vzhledem k tomu, že podřízený fond (feeder fond) investuje většinu svého majetku do řídícího fondu (master fondu), výkonnost feeder fondu výrazně závisí na výkonnosti řídícího fondu (master fond). Další rizika, která mohou být pro feeder fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích feeder fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (master fond). |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) je podřízeným (feeder) fondem řídícího (master) fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL. Podřízený fond se zajišťuje proti kurzovému riziku řídícího fondu vůči české koruně. Fond investuje do akcií po celém světě, portfolio je aktivně řízeno s ohledem na společensko odpovědný rozměr. Strukturu portfolia je možno srovnávat s indexem MSCI World Index. Portfolio fondu je spravováno na základě čtyřstupňového investičního procesu. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 8,95 | - | 11,05 | 4,22 | 10,92 | - | 7,92 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 28,90 | 20,11 | 22,38 | -18,53 | 19,42 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 15,45 |
1 rok | 69,97 |
-20,34 | |
3 roky | 23,89 |
-3,15 | |
5 let | 14,41 |
-2,94 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | APPLE INC. | - | 7,35 |
- | MICROSOFT DL-,00000625 | - | 6,94 |
- | NVIDIA CORP. DL-,01 | - | 6,54 |
- | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | - | 2,21 |
- | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | - | 1,97 |
- | BROADCOM INC. DL-,001 | - | 1,73 |
- | VISA INC. CL. A DL -,0001 | - | 1,30 |
- | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | - | 1,19 |
- | ASML HOLDING EO -,09 | - | 1,18 |
- | MERCK CO. DL-,01 | - | 1,13 |
73,55 % | Spojené státy Americké (USA) | |
5,07 % | Francie | |
4,45 % | Japonsko | |
3,93 % | Německo | |
3,02 % | Spojené království Velká Británie | |
2,53 % | Nizozemí | |
2,03 % | Dánsko | |
1,83 % | Švýcarsko | |
1,12 % | Rakousko |
38,23 % | Informační technologie | |
16,70 % | Zdravotní péče | |
12,71 % | Finační služby | |
11,00 % | Průmysl | |
7,84 % | Spotřební zboží | |
5,86 % | Komunikacní služby | |
4,13 % | Obchodní zboží | |
3,16 % | Základní materiály | |
0,38 % | Veřejné služby |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění