14.08.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
3.619,3300 | |
Změna | 0,11% (4,06) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 17.10.2008 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 305.561.990,74 EUR |
Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,96% |
Celková nákladovost fondu | 1,11% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace rizika prostřednictvím výběru lokálních měn z široké škály rozvíjejících se trhů. Nadnárodní emitenti a rozvojové banky mají obvykle vysoký úvěrový rating. Vysoký potenciál výnosů v dlouhodobém horizontu. | Rozvíjející se trhy tradičně podléhají vysokým výkyvům na trzích. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být kurz fondu nepříznivě ovlivněn kolísáním směnných kurzů. Kapitálová ztráta je možná. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, derivátové riziko a operační riziko. Komplexní informace o rizicích fondu naleznete v statutu a v informacích pro investory podle § 21 zákona AIFMG, oddíl II, kapitola „Informace o rizicích“. |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Fond ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL investuje především do dluhopisů nadnárodních emitentů a rozvojových bank, které jsou denominovány v lokálních měnách příslušných rozvíjejících se trhů. Vybírány jsou zejména měny zemí střední a východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Do portfolia mohou být nakupovány státní dluhopisy z rozvíjejících se trhů v lokálních měnách. V rámci holistického přístupu ESG jsou do investičního procesu integrovány environmentální a sociální faktory a faktory správy a řízení společností. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 1,80 | - | 6,16 | 0,49 | -1,74 | -0,41 | 0,33 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 13,76 | -7,15 | -7,79 | -5,06 | 8,38 |
Průměrný výnos | 7,79 % |
Průměrná doba do splatnosti | 4,33 roky |
Durace v letech | 3,83 roky |
Modifikovaná durace | 3,56 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 5,97 |
1 rok | 35,17 |
-17,92 | |
3 roky | 15,16 |
-5,88 | |
5 let | 7,51 |
-2,76 | |
10 let | 4,73 |
-1,24 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN (09-FEB-32) | - | 4,88 |
- | EBRD 21/25 MTN (27-JAN-25) | - | 4,52 |
- | EIB 20/32 MTN (28-SEP-32) | - | 4,16 |
- | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN (25-NOV-29) | - | 3,97 |
- | I.A.D.B 23/30 MTN (06-OCT-30) | - | 3,35 |
62,86 % | Supranational | |
23,56 % | Evropa | |
6,71 % | Česká republika | |
4,35 % | Rumunsko |
87,36 % | AAA | |
6,71 % | AA | |
5,07 % | BBB | |
0,85 % | A |
86,42 % | Nadnárodní | |
13,58 % | Stát/garantované státem |
12,98 % | INR | |
11,54 % | IDR | |
11,16 % | MXN | |
10,44 % | ZAR | |
10,41 % | PLN | |
10,22 % | BRL | |
6,14 % | USD | |
5,99 % | CZK | |
4,54 % | EUR | |
3,88 % | RON |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění