| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 114,7800 | |
| Změna | 0,00% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy opatrné |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | EUR |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 04.11.2013 |
| Fond povolen v | AT,CZ,DE,HR |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 83.510.892,29 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 0,75% |
| Správcovský poplatek | 0,60% |
| Celková nákladovost fondu | 1,07% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Moderní aktivní investiční strategie s vyváženým poměrem rizika proti potenciálním výnosům. Investování do široké škály různých aktiv umožňuje do značné míry diverzifikovat rizika a snižovat tak možnost ztráty. Odprodej podílových listů je možný kdykoliv (cena je počítána denně). | Při investicích na kapitálových trzích dochází k výkyvům cen. Je možná i ztráta z investované částky. Výkyvy měnových kurzů mohou negativně ovlivňovat majetek fondu (cenu podílových listů). Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
| YOU INVEST GREEN solid může významně investovat do termínovaných vkladů nebo vypověditelných vkladů s délkou trvání maximálně 12 měsíců ve smyslu § 72 InvFG 2011. |
| YOU INVEST GREEN solid může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| YOU INVEST GREEN solid nabízí investorům konzervativní mix investic z různých tříd aktiv. YOU INVEST GREEN solid je fond z rodiny produktů pro privátní klientelu. Je určen pro konzervativní investory, kteří nechtějí příliš riskovat. Tomu odpovídá i relativně nižší očekávaný výnos fondu. Fond je cílen na mírný, ale stabilní růst. Naši portfolio manažeři neustále monitorují a optimalizují portfolio fondu s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích. Až 20% portofolia fondu může být zainvestováno do dynamických aktiv (akciové nástroje, korporátní a high-yield dluhopisy). Riziko je aktivně řízeno. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 0,80 | - | 5,11 | -0,81 | 0,47 | 0,81 | 1,24 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 5,37 | 2,48 | 1,73 | -10,71 | 7,43 |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 5,41 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 12,77  |
 -12,44 | |
| 3 roky | 3,46 |
-2,88 | |
| 5 let | 1,78 |
-1,84 | |
| 10 let | 1,26 |
0,73 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | XT USA USD A | - | 0,95 |
| - | BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD | - | 0,94 |
| - | ERSTE RES.ST.AMER.A(USD) | - | 0,93 |
| - | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | - | 0,91 |
| - | CORE EQUIT. EUR R01 T | - | 0,77 |
Struktura portfolia podle regionů (28.06.2024)
 | 50,53 % | Severní Amerika |
| 20,11 % | Průmyslové země nadregionální |
| 15,41 % | Západní Evropa |
| 9,20 % | Rozvíjející se země nadregionální |
| 4,74 % | Japonsko |
Struktura portfolia podle typu aktiv (28.06.2024)
| 88,92 % | Dluhopisy |
| 7,38 % | Akcie |
| 3,70 % | Peněžní trh/krátkodobé investice |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |