18.09.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
27,5500 | |
Změna | 0,00% (0,00) |
Typ fondu | Akciové fondy |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | EUR |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 02.06.2008 |
Fond povolen v | AT,CZ,HU,RO,SK |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 379.020.854,53 EUR |
Účetní rok fondu | 01.09. - 31.08. |
Vstupní poplatek | 4,00% |
Správcovský poplatek | 1,80% |
Celková nákladovost fondu | 1,79% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
Podíl na know-how o cenných papírech specialistů na akcie celého koncernu Erste Group Investice do koncentrovaného portfolia sestávajícího z kvalitních akcií Rozložení rizika do více zemí a odvětví | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku negativně ovlivněna směnným kurzem. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
ERSTE EQUITY RESEARCH je akciový fond, který investuje po celém světě formou koncentrovaného portfolia. Výběr fondů je založen na veřejně přístupném seznamu doporučení Erste Group Research. Pro investování jsou primárně zvažovány společnosti s ratingem "KOUPIT" na seznamu doporučení. Při výběru akcií se klade důraz na společnosti, které vykazují relativně stabilní vývoj zisku, nadprůměrnou ziskovost a pozitivní dynamiku. V rámci procesu výběru portfolia se usiluje o koncentrované portfolio 45-50 akcií. Jednotlivé akcie jsou navíc váženy nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Zajištění proti měnovým rizikům se zpravidla neprovádí, ale je možné. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 15,90 | - | 23,13 | 5,06 | 10,23 | 9,65 | 6,50 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 29,75 | 9,88 | 25,61 | -19,46 | 16,24 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 13,98 |
1 rok | 49,40 |
-20,41 | |
3 roky | 22,03 |
-3,85 | |
5 let | 14,60 |
-0,62 | |
10 let | 11,41 |
3,72 |
66,35 % | Spojené státy Americké (USA) | |
6,13 % | Kanada | |
4,40 % | Francie | |
4,32 % | Německo | |
4,31 % | Švýcarsko | |
4,04 % | Spojené království Velká Británie | |
2,20 % | Španělsko | |
2,11 % | Indie | |
2,09 % | Dánsko | |
2,02 % | Jižní Korea |
23,31 % | Informační technologie | |
17,63 % | Finační služby | |
11,01 % | Spotřební zboží | |
10,97 % | Obchodní zboží | |
10,96 % | Zdravotní péče | |
8,67 % | Komunikacní služby | |
6,64 % | Průmysl | |
6,41 % | Energetika | |
4,40 % | Základní materiály |
68,09 % | USD | |
15,86 % | EUR | |
6,17 % | CHF | |
3,93 % | CAD | |
3,93 % | GBP | |
2,02 % | DKK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění