| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 201,6200 | |
| Změna | 0,01% (0,03) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | EUR |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | 22.09.2002 |
| Založení fondu | 01.06.1999 |
| Fond povolen v | AT,CZ,DE,HU,RO, SK |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 437.290.329,46 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 1,20% |
| Celková nákladovost fondu | 1,13% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. | Kurz podílového listu může značně kolísat. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Zvýšené riziko v důsledku průměrnéha až nízkého ratingu společností v portfoliu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,93 | - | 8,45 | -0,60 | 0,54 | 1,60 | 4,69 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 8,50 | -0,50 | 2,75 | -12,49 | 10,14 |
Dluhopisová část porfolia (28.06.2024)
| Průměrný výnos | 5,19 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 13,20 roky |
| Durace v letech | 2,69 roky |
| Modifikovaná durace | 2,57 % |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 6,59 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 62,33  |
 -35,83 | |
| 3 roky | 23,26 |
-11,87 | |
| 5 let | 18,04 |
-4,32 | |
| 10 let | 10,07 |
0,05 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | ILIAD HLDG 24/31 REGS (15-APR-31) | - | 1,76 |
| - | FORVIA 21/27 (15-FEB-27) | - | 1,75 |
| - | IQVIA 20/28 REGS (15-JUN-28) | - | 1,73 |
| - | ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 (03-MAY-28) | - | 1,69 |
| - | ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS (30-APR-28) | - | 1,51 |
Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)
 | 18,55 % | Francie |
| 15,72 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 13,01 % | Itálie |
| 9,31 % | Německo |
| 9,08 % | Spojené království Velká Británie |
| 8,93 % | Španělsko |
| 4,57 % | Švédsko |
| 4,42 % | Nizozemí |
| 2,76 % | Řecko |
| 2,57 % | Česká republika |
Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)
| 62,01 % | BB |
| 17,93 % | B |
| 15,11 % | BBB |
| 2,92 % | CCC |
| 0,85 % | A |
| 0,71 % | AA |
| 0,40 % | AAA |
| 0,08 % | C |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)
| 74,70 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 10,32 % | Investiční rating společnosti |
| 8,23 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
| 5,32 % | Investiční rating úvěrové instituce |
| 1,42 % | Stát/garantované státem |
Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)
| 99,96 % | EUR |
| 0,04 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
