| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 158,5500 | |
| Změna | 0,01% (0,02) |
Základní údaje
| Typ fondu | Fondy velmi krátkodobých investic |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | USD |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.10.1997 |
| Fond povolen v | AT,CZ,HR,HU,RO, SK |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 24.179.324,77 USD |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,48% |
| Celková nákladovost fondu | 0,58% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 2 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.04.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.10.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Atraktivní krátkodobá investice pro investory v amerických dolarech. Nižší úrokové riziko z důvodu krátkodobé splatností cenných papírů v portfoliu. Možnost podílet se na růstu amerického dolaru. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
| ERSTE RESERVE DOLLAR v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE RESERVE DOLLAR investuje do instrumentů peněžního trhu, do obligací s variabilním výnosem, dluhopisů s krátkodobou splatností. Cenné papíry jsou denominovány v amerických dolarech. Fond investuje převážně do dluhopisů s velmi dobrým ratingovým hodnocením. Do portfolia jsou navíc přidávány dluhopisy s dobrým ratingem, aby se zvýšil potenciál výnosu. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 2,62 | - | 5,64 | 2,68 | 2,24 | 1,63 | 1,56 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 3,67 | 1,69 | -0,20 | 0,34 | 5,38 |
Dluhopisová část porfolia (28.06.2024)
| Průměrný výnos | 5,46 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 1,38 roky |
| Durace v letech | 0,39 roky |
| Modifikovaná durace | 0,38 % |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 1,14 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 32,44  |
 -18,41 | |
| 3 roky | 9,99 |
-5,51 | |
| 5 let | 5,81 |
-1,35 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | DT.BANK NY.NTS DL 22/26 (14-JUL-26) | - | 3,40 |
| - | LLOYDS BKG 24/28 FLR (05-JAN-28) | - | 3,40 |
| - | SANTA.UK GRP 22/26 FLR (23-NOV-26) | - | 3,38 |
| - | CO. RABOBANK 19/24 144A (22-JUL-24) | - | 3,34 |
| - | WESTPAC BKG 22/24 (18-OCT-24) | - | 3,34 |
Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)
 | 30,21 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 11,13 % | Spojené království Velká Británie |
| 10,61 % | Austrálie |
| 9,33 % | Francie |
| 9,20 % | Japonsko |
| 8,84 % | Kanada |
| 5,50 % | Nizozemí |
| 3,45 % | Německo |
| 3,34 % | Španělsko |
| 3,34 % | Čína |
Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)
| 62,12 % | A |
| 25,15 % | BBB |
| 12,73 % | AA |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)
| 52,52 % | Investiční rating společnosti |
| 47,48 % | Investiční rating úvěrové instituce |
Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)
| 100,00 % | USD |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
