| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 110,0000 | |
| Změna | 0,17% (0,19) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | EUR |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 18.05.1987 |
| Fond povolen v | AT,CZ,DE,RO |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 103.183.141,55 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,69% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE může významně investovat do investičních fondů (OGAW, OGA) ve smyslu § 71 InvFG 2011. |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -1,91 | - | 3,12 | -5,95 | -2,67 | -0,18 | 1,84 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 8,35 | 3,54 | -1,79 | -19,62 | 6,02 |
Dluhopisová část porfolia (28.06.2024)
| Průměrný výnos | 3,63 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 8,18 roky |
| Durace v letech | 6,89 roky |
| Modifikovaná durace | 6,69 % |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 8,90 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 18,45  |
 -22,20 | |
| 3 roky | 12,97 |
-8,06 | |
| 5 let | 9,38 |
-2,89 | |
| 10 let | 8,38 |
-0,42 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | TREASURY STK 2047 (22-JUL-47) | - | 5,29 |
| - | TREASURY STK 2027 (22-JUL-27) | - | 4,23 |
| - | GROSSBRIT. 20/41 (22-OCT-41) | - | 3,17 |
| - | SPANIEN 16-46 (31-OCT-46) | - | 3,16 |
| - | NORWAY 19-29 (06-SEP-29) | - | 2,99 |
Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)
 | 19,94 % | Spojené království Velká Británie |
| 14,18 % | Itálie |
| 13,86 % | Francie |
| 13,59 % | Španělsko |
| 9,38 % | Německo |
| 7,74 % | Rakousko |
| 5,64 % | Norsko |
| 3,75 % | Belgie |
| 2,53 % | Portugalsko |
| 2,18 % | Nizozemí |
Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)
| 40,16 % | AA |
| 31,49 % | BBB |
| 16,42 % | AAA |
| 10,92 % | A |
| 0,78 % | BB |
| 0,19 % | B |
| 0,03 % | CCC |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)
| 76,44 % | Stát/garantované státem |
| 9,86 % | Investiční rating společnosti |
| 7,47 % | Investiční rating úvěrové instituce |
| 5,24 % | Zástavní listy |
| 0,88 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 0,12 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)
| 77,50 % | EUR |
| 19,01 % | GBP |
| 1,11 % | NOK |
| 1,06 % | CHF |
| 0,72 % | DKK |
| 0,61 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
