| 16.07.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 137,9000 | |
| Změna | -0,33% (-0,46) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | EUR |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 15.10.2001 |
| Fond povolen v | AT,CZ,DE,HU |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 51.602.420,75 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 3,50% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,69% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.04.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.10.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do amerických hypotečních zástavních listů bez měnového rizika Hypotěční zástavní listy jsou garantovány americkou vládou | Výkonnost fondu je silně ovlivňována vývojem výnosností amerických dluhopisových investic Investor nese riziko spojené s americkým trhem Rostoucí úrokové sazby mohou vést k poklesu hodnoty podílového listu Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
| ERSTE MORTGAGE může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011. |
| ERSTE MORTGAGE v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Investičním cílem Fondu ERSTE MORTGAGE je dosahovat průběžných výnosů investicemi do amerických hypotečních zástavních listů. Nakupují se výhradně dluhopisy s nejlepší bonitou. Měnové riziko je plně zajištěno. |
Výkonnost k datu (28.06.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -1,52 | - | 0,36 | -4,62 | -2,91 | -1,54 | 1,13 |
Roční výkonnost v % (28.06.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 3,18 | 2,78 | -2,37 | -12,13 | 2,46 |
Dluhopisová část porfolia (28.06.2024)
| Průměrný výnos | 5,02 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 8,39 roky |
| Durace v letech | 6,03 roky |
| Modifikovaná durace | 5,86 % |
Statistická data (28.06.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 6,90 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)
| 1 rok | 12,41  |
 -15,98 | |
| 3 roky | 8,45 |
-7,48 | |
| 5 let | 6,86 |
-3,72 | |
| 10 let | 4,99 |
-2,19 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | GNMA 21/51 POOL MA7136 (01-JAN-51) | - | 11,57 |
| - | GNMA 21/51 POOL MA7471 (01-JUL-51) | - | 7,90 |
| - | GNMA 20/50 POOL MA6865 (20-SEP-50) | - | 7,67 |
| - | GNMA 20/50 POOL MA6822 (20-AUG-50) | - | 7,63 |
| - | GNMA 21/51 POOL MA7366 (01-MAY-51) | - | 7,55 |
Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)
 | 97,62 % | Spojené státy Americké (USA) |
Struktura portfolia podle ratingu (28.06.2024)
| 97,27 % | NR |
| 1,48 % | AA |
| 0,72 % | AAA |
| 0,37 % | A |
| 0,17 % | BBB |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.06.2024)
| 100,00 % | Stát/garantované státem |
Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)
| 101,00 % | EUR |
| 0,02 % | Ostatní |
| -1,02 % | USD |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
