| 20.09.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 13.899,3300 | |
| Změna | 1,36% (187,12) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.04.2000 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 234.064.010,96 EUR |
| Účetní rok fondu | 15.03. - 14.03. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,07% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 14.03.2024 | |
| Pololetní zpráva | 14.09.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Podíl na nejvýznamnějších globálních biotechnologických společnostech. Možnost vysokého růstového potenciálu. Optimální diverzifikace v rámci globálních biotechnologických firemí i s malým kapitálovým vkladem. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Ztráta z investované částky je možná. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE STOCK BIOTEC investuje do nejvýznamnějších biotechnologických společností především v USA. Akcie z tichomořské oblasti a z Evropy hrají menší roli, selektivně jsou však do fondu přidávány. Investice v cizí měně nejsou zajištěny proti euru. Tento fond je nejvhodnější v kombinaci se stávajícím portfoliem akcií a je zaměřen na dlouhodobý růst majetku. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory, jakož i faktory řízení společností. |
Výkonnost k datu (30.08.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 10,61 | - | 18,23 | 0,22 | 2,52 | 4,13 | 10,27 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 32,21 | 14,45 | 7,89 | -4,73 | 3,72 |
Statistická data (30.08.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 16,91 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.08.2024)
| 1 rok | 117,38  |
 -51,90 | |
| 3 roky | 52,56 |
-22,95 | |
| 5 let | 42,14 |
-9,64 | |
| 10 let | 21,55 |
-4,24 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.08.2024)
| Název | % zastoupení | ||
| REGENERON PHARMAC.DL-,001 | 9,42 | ||
| ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | 8,11 | ||
| VERTEX PHARMAC. DL-,01 | 8,03 | ||
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | 7,27 | ||
| BIOGEN INC. DL -,0005 | 4,73 | ||
| AMGEN INC. DL-,0001 | 4,71 | ||
| ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 | 3,36 | ||
| BIOMARIN PHAR. DL-,001 | 2,72 | ||
| MADRIGAL PHARMAC. DL-,01 | 2,34 | ||
| UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | 2,31 |
Struktura portfolia podle zemí (30.08.2024)
 | 84,46 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 8,59 % | Spojené království Velká Británie |
| 3,67 % | Nizozemí |
| 1,09 % | Čína |
Struktura portfolia podle odvětví (30.08.2024)
| 83,45 % | Biotechnologie |
| 13,07 % | Léčiva |
| 2,65 % | Medicínské nástroje & služby |
| 0,83 % | Zdravotnické služby |
Struktura portfolia podle měn (30.08.2024)
| 100,82 % | USD |
| -0,82 % | EUR |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
