| 20.09.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3,3515 | |
| Změna | -0,24% (-0,01) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 28.08.2006 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 22.803.287.106,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,95% |
| Celková nákladovost fondu | 2,31% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2001317359/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Leták fondu | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Měsíční zpráva fondu Top Stocks | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • U fondu je aktivně řízené měnové zajištění• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• V ČR se jedná o fond s jedinečnou investiční strategií | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.
• Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích• Cílem fondu je dosahovat dlouhodobé kladné výkonnosti • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat Tabulka indexů:
|
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení („stock picking“), přičemž podíl akcií a investičních instrumentů nesoucích riziko akcií na portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Portfolio fondu zpravidla představuje 25 různých investičních nápadů, jejichž váha bývá obvykle přibližně stejná. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia. |
Výkonnost k datu (14.09.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,26 | 0,01 | 7,13 | 9,39 | 3,70 | 7,45 | 7,48 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -14,40 | 22,84 | 18,02 | 10,08 | -7,44 |
Statistická data (31.08.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.09.2023)
| 1 rok | 149,40  |
 -66,06 | |
| 3 roky | 48,75 |
-12,76 | |
| 5 let | 35,31 |
-7,27 | |
| 10 let | 20,79 |
4,26 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US8036071004 | Sarepta Therapeutics | USD | 5,65 |
| US09062X1037 | Biogen | USD | 4,99 |
| US0942351083 | Bloomin' Brands | USD | 4,72 |
| US5719032022 | Marriott Intl. | USD | 4,56 |
| US09061G1013 | BioMarin Pharmaceuticals | USD | 4,44 |
| US78573M1045 | Sabre | USD | 4,44 |
| US42809H1077 | Hess | USD | 4,33 |
| CH0102993182 | TE Connectivity | USD | 4,33 |
| US8826811098 | Texas Roadhouse | USD | 4,28 |
| US0463531089 | AstraZeneca ADR | USD | 4,18 |
Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2023)
 | 19,89 % | Biotechnologie |
| 16,83 % | Restaurace |
| 15,59 % | Ostatní |
| 11,79 % | Hotels, Resorts & Cruise Lines |
| 7,82 % | Aerolinky |
| 7,77 % | Oděvy, doplňky a luxus |
| 7,47 % | Odborné prodejny |
| 4,33 % | Oil & Gas Exploration & Production |
| 4,33 % | Electronic Manufacturing Services |
| 4,18 % | Léky |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2023)
| 76,66 % | USD |
| 15,42 % | Ostatní evropské měny |
| 6,64 % | EUR |
| 1,28 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
