| 29.09.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 3.105,5500 | |
| Změna | -0,63% (-19,63) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.07.1997 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 64.330.768,39 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,72% |
| Celková nákladovost fondu | 0,79% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do dluhopisů ve střední a východní Evropě. Široká diverzifikace prostřednictvím investice do dluhopisů vybraných zemí, měn a sektorů. Možné kurzové zisky. Zisky při klesajících úrocích. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Přidání dluhopisů s průměrným nebo nízkým úvěrovým ratingem do portfolia může vést ke zvýšenému riziku. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE BOND DANUBIA investuje především do státních dluhopisů v nových členských zemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD se zajištěním v EUR). Podle pozice na trhu se provádí dočasné zajištění místních měn vůči euru. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout pravidelného výnosu a zhodnocení kapitálu z konvergence nových členských zemí EU. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Výkonnost k datu (31.08.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 0,19 | - | -3,55 | -11,95 | -4,85 | -2,57 | 0,40 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -5,04 | 6,76 | 1,81 | -12,37 | -23,07 |
Dluhopisová část porfolia (31.08.2023)
| Průměrný výnos | 5,97 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 6,14 roky |
| Durace v letech | 5,18 roky |
| Modifikovaná durace | 4,91 % |
Statistická data (31.08.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 11,36 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2023)
| 1 rok | 40,86  |
 -30,12 | |
| 3 roky | 16,15 |
-12,25 | |
| 5 let | 12,01 |
-7,39 | |
| 10 let | 9,62 |
-3,08 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| XS1963719585 | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | PLN | 5,47 |
| CZ0001001796 | CZECH REP. 2036 49 | CZK | 3,66 |
| CZ0001002547 | CZECH REP. 2024 58 | CZK | 3,60 |
| XS1622379698 | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | PLN | 3,41 |
| ROJEC97WMUQ4 | RUMAENIEN 19/23 | RON | 3,24 |
| RO1631DBN055 | RUMAENIEN 16-31 | RON | 2,69 |
| CZ0001006233 | TSCHECHIEN 21/32 | CZK | 2,65 |
| PL0000108866 | POLEN 15-26 | PLN | 2,59 |
| XS2309419047 | EBRD 21/26 MTN | PLN | 2,48 |
| CZ0001005243 | CZECH REP. 2033 | CZK | 2,31 |
Struktura portfolia podle zemí (31.08.2023)
 | 18,55 % | Rumunsko |
| 18,54 % | Česká republika |
| 13,60 % | Polsko |
| 10,96 % | Supranational |
| 10,68 % | Maďarsko |
| 4,39 % | Chorvatsko |
| 3,57 % | Evropa |
| 3,45 % | Liltva |
| 2,94 % | Lotyšsko |
| 2,61 % | Srbsko |
| 2,05 % | Bulharsko |
| 1,86 % | Německo |
| 1,62 % | Albánie |
| 1,53 % | Rusko |
| 1,13 % | Makedonie |
Struktura portfolia podle ratingu (31.08.2023)
| 36,80 % | BBB |
| 19,99 % | A |
| 18,58 % | AA |
| 16,39 % | AAA |
| 3,74 % | BB |
| 2,40 % | B |
| 1,57 % | NR |
| 0,53 % | CCC |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (31.08.2023)
| 85,46 % | Stát/garantované státem |
| 14,54 % | Nadnárodní |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2023)
| 37,08 % | EUR |
| 21,51 % | PLN |
| 17,67 % | CZK |
| 10,87 % | HUF |
| 10,28 % | RON |
| 1,47 % | RUB |
| 1,11 % | USD |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
