| 25.06.2019 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,3403 | |
| Změna | -0,62% (-0,01) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.05.2017 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 5.975.357.945,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 1,92% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 7333342/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Leták | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb - platné od 3.1.2018 | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2018 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2018 | |
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Unikátní investiční strategie se zacílením na menší firmy• Možnost investovat na vyspělých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• Aktivně řízené měnové riziko• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů | • Určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích v horizontu 5 let a déle• Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Investice do akcií tzv. small cap podniků jsou obvykle rizikovější než investice do akcií velkých společností• Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) obchodované na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií.Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia. |
Výkonnost k datu (20.06.2019)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 22,14 | 23,14 | 6,05 | - | - | - | 15,60 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Výkonn. | - | - | - | - | 0,94 |
Statistická data (31.05.2019)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (20.06.2019)
| 1 rok | 30,72  |
 -1,17 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.05.2019)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US0235861004 | AMERCO | USD | 2,99 |
| US4228061093 | HEICO CORP | USD | 2,96 |
| CA87262K1057 | TMX GROUP LTD | CAD | 2,89 |
| CA21037X1006 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | CAD | 2,87 |
| BMG4593F1389 | HISCOX LTD | GBP | 2,85 |
| US38526M1062 | GRAND CANYON EDUCATION INC | USD | 2,82 |
| US33767D1054 | FIRSTCASH INC | USD | 2,75 |
| GRS282183003 | JUMBO SA | EUR | 2,71 |
| US94419L1017 | WAYFAIR INC- CLASS A | USD | 2,69 |
| US0003602069 | AAON INC | USD | 2,62 |
Struktura portfolia podle odvětví (31.05.2019)
 | 21,95 % | Maloobchod zbytný |
| 19,25 % | Finanční služby |
| 17,14 % | Průmyslové podniky |
| 14,89 % | Zdravotní péče |
| 10,33 % | Informační technologie |
| 7,55 % | Maloobchod nezbytný |
| 7,41 % | Hotovost a hotovostní ekvivalenty |
| 1,49 % | Materiály |
Struktura portfolia podle měn (31.05.2019)
| 54,09 % | USD |
| 15,53 % | EUR |
| 10,09 % | GBP |
| 8,14 % | CAD |
| 7,41 % | CZK |
| 2,55 % | NZD |
| 2,19 % | NOK |
