| 18.09.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,9626 | |
| Změna | -0,05% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.05.2017 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 16.694.593.729,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,18% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování invest. služeb - platné od 1.9.2024 pro smlouvy uzavřené od 1.9.2024 | |
| Leták | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování invest. služeb - platné od 1.9.2023 pro smlouvy uzavřené do 31.8.2024 | |
| Měsíční zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2024 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond optimálně rozkládá prostředky do mnoha titulů, což významně snižuje tržní rizika.• Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.• Aktivně řízené měnové zajištění.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
• Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazně kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko akciové, kreditní, úrokové, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory.• Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Akciový fond určený především dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie je poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných společnostmi s nižší tržní kapitalizací (tzv. small caps) obchodovaných na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. "stock picking"). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia. |
Výkonnost k datu (12.09.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 7,65 | 4,33 | 12,01 | 0,89 | 7,50 | - | 9,35 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 25,56 | 15,46 | 18,10 | -19,29 | 16,51 |
Statistická data (31.08.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (12.09.2024)
| 1 rok | 92,32  |
 -30,95 | |
| 3 roky | 20,36 |
-0,65 | |
| 5 let | 11,30 |
4,26 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2024)
| Název | % zastoupení | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4,35 | ||
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 3,70 | ||
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 3,64 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 3,50 | ||
| TMX GROUP LTD | 3,43 | ||
| ANDRITZ AG | 3,16 | ||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 3,10 | ||
| EURONEXT NV | 3,05 | ||
| BANKINTER SA | 3,03 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 3,00 |
Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2024)
 | 24,22 % | Finanční služby |
| 18,17 % | Průmyslové podniky |
| 14,23 % | Zdravotní péče |
| 12,66 % | Informační technologie |
| 6,98 % | Maloobchod zbytný |
| 6,59 % | Maloobchod nezbytný |
| 6,26 % | Telekomunikační služby |
| 5,10 % | Hotovost a hotovostní ekvivalenty |
| 3,00 % | Energie |
| 2,79 % | Materiály |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2024)
| 50,82 % | USD |
| 24,76 % | EUR |
| 11,19 % | CAD |
| 6,80 % | GBP |
| 5,08 % | CZK |
| 1,25 % | SEK |
| 0,10 % | NOK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
