| 25.09.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,6401 | |
| Změna | -0,37% (-0,01) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.05.2017 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 12.811.690.363,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,24% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 7333342/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Leták | |
| Měsíční zpráva fondu | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Unikátní investiční strategie se zacílením na menší firmy• Možnost investovat na vyspělých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• Aktivně řízené měnové riziko• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů | Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.
• Určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích v horizontu 5 let a déle• Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Investice do akcií tzv. small cap podniků jsou obvykle rizikovější než investice do akcií velkých společností• Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentůTabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) obchodované na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií.Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia. |
Výkonnost k datu (21.09.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 7,00 | 1,28 | 6,57 | 5,92 | 4,78 | - | 8,14 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | 0,94 | 25,56 | 15,46 | 18,10 | -19,29 |
Statistická data (31.08.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (21.09.2023)
| 1 rok | 92,32  |
 -30,95 | |
| 3 roky | 20,36 |
1,82 | |
| 5 let | 11,30 |
4,78 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| GB0031274896 | MARKS AND SPENCER GROUP PLC | GBP | 3,77 |
| CA21037X1006 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | CAD | 3,31 |
| IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 3,22 |
| US1270971039 | COTERRA ENERGY INC | USD | 3,20 |
| US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | USD | 3,19 |
| ES0177542018 | INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | GBP | 3,16 |
| US8036071004 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | USD | 3,02 |
| US1699051066 | CHOICE HOTELS INTL INC | USD | 2,82 |
| CA87262K1057 | TMX GROUP LTD | CAD | 2,81 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | EUR | 2,79 |
Struktura portfolia podle odvětví (31.08.2023)
 | 20,29 % | Finanční služby |
| 18,68 % | Průmyslové podniky |
| 13,04 % | Zdravotní péče |
| 12,17 % | Maloobchod zbytný |
| 7,93 % | Maloobchod nezbytný |
| 7,69 % | Informační technologie |
| 5,89 % | Materiály |
| 5,88 % | Hotovost a hotovostní ekvivalenty |
| 5,23 % | Telekomunikační služby |
| 3,20 % | Energie |
Struktura portfolia podle měn (31.08.2023)
| 52,86 % | USD |
| 23,79 % | EUR |
| 10,54 % | CAD |
| 6,93 % | GBP |
| 5,88 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
