Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Stock Small Caps

Aktivně řízený akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. Small Caps, obchodované na vyspělých akciových trzích

ISIN:
CZ0008475043

11.12.2018
Hodnota podílového listu
1,1635
Změna 0,07% (0,00)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.05.2017
Fond povolen v CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu4.418.374.477,00 CZK
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu2,00%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu7333342/0800
Doporučený investiční horizont5 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
LetákPDF Download
Měsíční zpráva fonduPDF Download
Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb - platné od 3.1.2018PDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.12.2017PDF Download
Pololetní zpráva30.06.2018PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet
Výhody Měli byste vědět
• Unikátní investiční strategie se zacílením na menší firmy• Možnost investovat na vyspělých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• Aktivně řízené měnové riziko• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů • Určen pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají zhodnocení na akciových trzích v horizontu 5 let a déle• Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Investice do akcií tzv. small cap podniků jsou obvykle rizikovější než investice do akcií velkých společností• Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.





Výkonnostní cíl a investiční strategie

Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) obchodované na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií.Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.

Výkonnost k datu (06.12.2018)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 7,19 -4,31 9,16 - - - 11,18

Roční výkonnost v % (-)

Období 2013 2014 2015 2016 2017
Výkonn. - - - - -

Statistická data (31.10.2018)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %-

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (06.12.2018)

1 rok
30,72
 
8,33

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.10.2018)

ISINNázevMěna% zastoupení
US94419L1017WAYFAIR INC- CLASS AUSD3,54
US2186811046CORE-MARK HOLDING CO INCUSD3,27
US0235861004AMERCOUSD3,09
US38526M1062GRAND CANYON EDUCATION INCUSD3,08
US29530P1021ERIE INDEMNITY COMPANY-CL AUSD3,07
BMG3075P1014ENSTAR GROUP LTDUSD3,06
CA87262K1057TMX GROUP LTDCAD3,05
NZRYME0001S4RYMAN HEALTHCARE LTDNZD2,93
GB00BFWK4V16SSP GROUP PLC BGBP2,88
GB00B1V9NW54HILTON FOOD GROUP PLCGBP2,86

Struktura portfolia podle odvětví (31.10.2018)

21,86 %Finanční služby
17,09 %Hotovost a hotovostní ekvivalenty
15,18 %Maloobchod zbytný
15,14 %Průmyslové podniky
11,66 %Zdravotní péče
11,16 %Maloobchod nezbytný
6,20 %Informační technologie
1,71 %Materiály

Struktura portfolia podle měn (31.10.2018)

45,51 %USD
17,09 %CZK
14,64 %EUR
11,90 %GBP
5,66 %CAD
2,93 %NZD
2,27 %NOK



Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

SERVIS24 Internetbanking…

Snadná obsluha Vašich investic z pohodlí domova.




Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění