| 18.09.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,1928 | |
| Změna | -0,04% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 02.06.2014 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 482.903.789,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,50% |
| Správcovský poplatek | 1,00% |
| Celková nákladovost fondu | 1,66% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování invest. služeb - platné od 1.9.2024 pro smlouvy uzavřené od 1.9.2024 | |
| Leták | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování invest. služeb - platné od 1.9.2023 pro smlouvy uzavřené do 31.8.2024 | |
| Měsíční zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2023 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2024 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio.• Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.• Aktivně řízené měnové zajištění.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne) | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků pomocí investic, které zohledňují aspekty udržitelného investování (dle článku 8 nebo článku 9 SFDR). • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Investoři by si měli být vědomi rizik udržitelnosti - environmentálního a sociálního rizika a rizika správy a řízení.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Smíšený fond ESG Mix 30 – odpovědné investování představuje komplexní investiční portfolio, které aktivně zohledňuje politiku udržitelného ekonomického rozvoje a ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Portfolio manažer fondu tak aktivně vyhledává atraktivní a dlouhodobě stabilní investiční příležitosti do cenných papírů emitentů, kteří zohledňují sociální, etické a environmentální aspekty.Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do širokého spektra dluhopisů a akcií, a představuje komplexní investiční portfolio. Je vhodný pro klienty, kteří hledají ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu vyváženou investici prostřednictvím jednoho fondu. Podíl dynamických aktiv – akcií ve fondu, který se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %, nabízí velmi zajímavý prostor pro zhodnocení. Konzervativní část, kterou zastupuje široké spektrum dluhopisů, dodává fondu stabilitu a portfolio dostatečně rizikově vyvažuje. |
Výkonnost k datu (12.09.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 5,30 | 2,79 | 11,45 | 1,75 | 2,22 | 1,64 | 1,68 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 8,83 | 3,05 | 1,09 | -10,61 | 12,58 |
Statistická data (31.08.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (12.09.2024)
| 1 rok | 13,45  |
 -14,36 | |
| 3 roky | 4,42 |
-3,33 | |
| 5 let | 2,85 |
-1,87 | |
| 10 let | 1,75 |
1,43 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.08.2024)
| Název | % zastoupení | ||
| FOND STATNICH DLUHOPISU | 16,52 | ||
| ERSTE RES BD GL HY-D02 EUR A | 9,75 | ||
| ERSTE RESP BD EUR CO-EUR DO2 | 8,88 | ||
| ERSTE T 1851 - T | 8,55 | ||
| ERSTE RESPNSBL ST GL-EUR D02 | 7,70 | ||
| GOVERNMENT BOND 2 10/13/33 | 7,32 | ||
| GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | 5,39 | ||
| FONDITA GLOBAL MEGATRENDS I | 5,04 | ||
| METZLER GLOBAL EQ SUS-BN | 5,04 | ||
| ERSTE BOND LOC EMERG-EUR D02V | 4,60 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (31.08.2024)
| 65,34 % | Dluhopisové trhy |
| 29,05 % | Akciové trhy |
| 5,61 % | Peněžní trhy |
| 0,00 % | Alternativní trhy | |
| 0,00 % | Futures Akciové |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
