16.10.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,1097 | |
Změna | 0,17% (0,00) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy střednědobé |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 31.03.1998 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 49.356.910.427,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,16% |
Celková nákladovost fondu | 0,39% |
Minimální investice | 300 Kč |
Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Fond je spravován konzervativně• Základní stavební kámen dluhopisové části investičního portfolia• Fond je aktivně řízen• Vhodné pro pravidelné investování, postupně si tak nakumulujete zajímavou částku• Při pravidelném invetování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky. • Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace. • Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory. • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. • Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů České republiky. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy peněžních fondů nebo termínovaných depozit jsou pro ně nedostatečné. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. Významným zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond především nakupuje střednědobé státní a částečně kvalitní korporátní dluhopisy na investičním stupni.• Rozdíly v nákladovosti vychází primárně z absence pobídky u PLUS tříd podílových listů. Dalším faktorem nákladovosti může být také alokace nákladů specifických pro danou třídu podílových listů (např. bankovní poplatky).Do čisté výkonnosti třídy podílových listů pak dále vstupují úrokové výnosy a náklady, či odvedená daň příslušející dané třídě podílových listů. Rozdíl ve výkonnosti tříd se z uvedených důvodů může lišit. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,26 | 3,35 | 9,18 | 2,22 | - | - | 1,32 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | - | 2,99 | -5,26 | -4,90 | 11,76 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 12,06 |
-14,23 | |
3 roky | 2,50 |
-2,91 |
Název | % zastoupení | ||
CZECH REP. 4,9/34 | 6,72 | ||
CZECH REP. 1,2/31 | 5,16 | ||
CZECH REP. 4,5/32 | 4,94 | ||
CZECH REP. 2/33 | 4,47 | ||
CZECH REP. 4,2/36 | 4,47 | ||
CZECH REP. 5/30 | 4,21 | ||
CZECH REP. 2,75/29 | 3,95 | ||
CZECH REP. 3,5/35 | 3,23 | ||
CZECH REP. 2,5/28 | 2,90 | ||
CZECH REP. 5,75/29 | 2,68 |
73,92 % | Česká republika | |
6,14 % | Francie | |
4,37 % | Ostatní země | |
3,83 % | Německo | |
3,20 % | USA | |
3,02 % | Nizozemí | |
2,79 % | Španělsko | |
1,71 % | Lucembursko | |
1,03 % | Velká Británie |
69,31 % | Aa | |
15,12 % | A | |
14,48 % | Baa | |
1,08 % | Aaa |
67,62 % | Státní dluhopisy | |
21,98 % | Korporátní dluhopisy | |
4,46 % | Depozita | |
3,06 % | Reverzní repo operace | |
2,88 % | Podílové fondy |
100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění