| 26.05.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,3604 | |
| Změna | 0,00% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 14.06.1999 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 255.200.637,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 1,30% |
| Celková nákladovost fondu | 1,58% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2000668309/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Čtvrtletní zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Klientům odpadá starost s řízením svého fondového portfolia• Je určen klientům, kteří hledají dlouhodobé a komplexní řešení svého investičního portfolia jednoduchou investicí do jednoho produktu• Dostupnost peněžních prostředků obvykle do jednoho týdne• Přístup na kapitálové trhy s investicí již od 300 Kč• Široká diverzifikace do více tříd aktiv pomáhá snižovat investiční riziko | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu.
• Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• U fondu je aktivně řízené měnové zajištění• PL jsou nakoupeny aktuálním kurzem z následujícího pracovního dne po připsání peněžních prostředků na účet fondu •Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do nástrojů peněžního trhu a malého podílu akcií. Jedná se o smíšený otevřený podílový fond, který je vhodný především pro konzervativní investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Je optimálním řešením pro všechny opatrné investory, kteří by se rádi podíleli na vývoji akciových trhů s efektivním omezením dopadu jejich případného poklesu. Fond implementuje takovou investiční strategii, aby v rámci kalendářního roku dosáhl kladného zhodnocení. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování investujících do akcií a podílových listů akciových otevřených podílových fondů činí maximálně 25 % na hodnotě majetku fondu. Technologie řízení portfolia je koncipována tak, aby v případě poklesu cen akcií v portfoliu fondu byl jejich podíl na majetku snižován. Fond může být nadále z tohoto důvodu zainvestován i bez akciové složky do konce kalendářního roku nebo do doby, než hodnota podílového listu dosáhne hodnoty na počátku kalendářního roku, v jehož průběhu k propadu došlo. Manažer může nakupovat do majetku fondu i střednědobé dluhopisy, zejména s pohyblivým úrokovým výnosem. |
Výkonnost k datu (25.05.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 1,89 | 2,27 | 4,10 | 0,26 | 0,09 | -0,43 | 0,81 |
Roční výkonnost v % (25.05.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -1,47 | 0,23 | -0,60 | -1,99 | 1,71 |
Statistická data (30.04.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)
| 1 rok | 11,81  |
 -4,94 | |
| 3 roky | 7,35 |
-1,72 | |
| 5 let | 4,70 |
-1,25 | |
| 10 let | 3,01 |
-0,77 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0001004600 | CZECH REP. 0,45/23 | CZK | 11,48 |
| CZ0008473188 | EAM LIKVIDITNI FOND | CZK | 9,26 |
| CZ0001002547 | CZECH REP. 5,7/24 | CZK | 7,82 |
| CZ0001004105 | CZECH REP. VAR/27 | CZK | 5,86 |
| CZ0001004253 | CZECH REP. 2,4/25 | CZK | 3,72 |
| CZ0001005870 | CZECH REP. 1,25/25 | CZK | 3,66 |
| CZ0001006167 | CZECH REP. 0,00/24 | CZK | 3,59 |
| CZ0001004469 | CZECH REP. 1/26 | CZK | 3,51 |
| XS1771838494 | ING 1,125/25 | EUR | 2,65 |
| XS1586555861 | VW 1,125/23 | EUR | 1,84 |
Struktura portfolia podle zemí (30.04.2023)
 | 86,51 % | Česká republika |
| 3,72 % | Francie |
| 2,65 % | Nizozemí |
| 1,84 % | Německo |
| 1,79 % | Velká Británie |
| 1,77 % | Španělsko |
| 1,73 % | Maďarsko |
Struktura portfolia podle ratingu (30.04.2023)
| 61,23 % | Aa |
| 32,51 % | A |
| 6,26 % | Baa |
Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)
| 47,22 % | Dluhopisy s pevným kuponem |
| 21,84 % | Depozita a pokladniční poukázky |
| 15,70 % | Reverzní repo operace |
| 9,27 % | Podílové listy |
| 5,86 % | Dluhopisy s variabilním kuponem |
| 0,11 % | Akcie |
Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
