| 22.10.2021 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 10.070,0500 | |
| Změna | 1,00% (100,12) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 21.05.2001 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 57.358.614,83 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,05% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 6 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Klíčové informace pro investory | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.04.2021 | |
| Pololetní zpráva | 31.10.2020 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do vybraných evropských realitních akcií. Dobrý doplněk k existujícímu akciovému portfoliu (diverzifikace). Nadprůměrné výnosy z dividend realitních akcií. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích men muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu. Investor nese riziko spojené s evropským realitním trhem. Možnost ztráty investované částky. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY je realitní akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie evropských realitních společností. Se strategií investic jsou spojena také měnová rizika. |
Výkonnost k datu (30.09.2021)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 4,95 | - | 14,98 | 3,65 | 2,65 | 8,64 | 4,19 |
Roční výkonnost v % (30.09.2021)
| Období | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Výkonn. | -10,76 | 5,96 | -8,98 | 28,82 | -8,15 |
Statistická data (30.09.2021)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 18,87 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.09.2021)
| 1 rok | 83,61  |
 -59,68 | |
| 3 roky | 43,66 |
-27,77 | |
| 5 let | 29,61 |
-12,96 | |
| 10 let | 12,89 |
-1,66 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.09.2021)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE NA O.N. | EUR | 9,69 |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC LS-,10 | GBP | 6,64 |
| IE00B1TXLS18 | ISHSII-UK PROP. LSDIS | GBP | 6,32 |
| DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | EUR | 4,98 |
| LU1673108939 | AROUNDTOWN EO-,01 | EUR | 4,55 |
| FR0013326246 | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | EUR | 3,23 |
| CH0008038389 | SWISS PRIME SITE SF15,3 | CHF | 2,53 |
| LU0775917882 | GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | EUR | 2,39 |
| FR0010040865 | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | EUR | 2,39 |
| DE0008303504 | TAG IMMOBILIEN AG | EUR | 2,29 |
Struktura portfolia podle zemí (30.09.2021)
 | 42,95 % | Německo |
| 27,28 % | Švédsko |
| 11,48 % | Švýcarsko |
| 4,31 % | Lucembursko |
| 3,50 % | Spojené království Velká Británie |
| 3,46 % | Rakousko |
| 2,83 % | Finsko |
| 2,39 % | Norsko |
| 1,06 % | Španělsko |
Struktura portfolia podle odvětví (30.09.2021)
| 94,78 % | Real Estate Operating Companies |
| 1,84 % | Hotely, rezorty & výletní plavby |
| 1,51 % | Diversified Real Estate Activities |
| 1,06 % | Stavebnictví & strojírenství |
| 0,81 % | Stavba domů |
Struktura portfolia podle měn (30.09.2021)
| 54,94 % | EUR |
| 26,51 % | GBP |
| 11,25 % | SEK |
| 5,97 % | CHF |
| 1,32 % | NOK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
