| - | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| - | |
| Změna | - (-) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 21.05.2001 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 30.942.462,41 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,14% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Informace o cílovém trhu |  |
| Důležité upozornění | |
| Fúze fondů | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Investice do vybraných evropských realitních akcií. Dobrý doplněk k existujícímu akciovému portfoliu (diverzifikace). Nadprůměrné výnosy z dividend realitních akcií. Investiční fondy jsou zvláštním majetkem. | Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita).
Vzhledem k investování do cizích men muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu.
Investor nese riziko spojené s evropským realitním trhem.
Možnost ztráty investované částky.
Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.
Kurz podílového listu není k dispozici, protože fond byl sloučen s fondem ERSTE STOCK REAL ESTATE. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY je realitní akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie evropských realitních společností. Se strategií investic jsou spojena také měnová rizika. |
Výkonnost k datu (29.02.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -8,50 | - | 5,07 | -8,75 | -4,60 | -0,24 | 1,70 |
Roční výkonnost v % (29.02.2024)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 28,82 | -8,15 | 8,95 | -38,25 | 18,97 |
Statistická data (29.02.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 26,03 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.02.2024)
| 1 rok | 83,61  |
 -59,68 | |
| 3 roky | 43,66 |
-27,77 | |
| 5 let | 29,61 |
-12,96 | |
| 10 let | 12,89 |
-1,66 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (29.02.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | Vonovia SE | - | 8,28 |
| - | SEGRO PLC LS-,10 | - | 4,81 |
| - | Swiss Prime Site AG | - | 4,74 |
| - | LEG Immobilien SE | - | 4,39 |
| - | TAG Immobilien AG | - | 4,02 |
| - | Sacyr S.A. | - | 3,91 |
| - | PSP Swiss Property AG | - | 3,62 |
| - | CTP N.V. | - | 3,39 |
| - | ISHSII-UK PROP. LSDIS | - | 3,22 |
| - | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | - | 3,03 |
Struktura portfolia podle zemí (29.02.2024)
 | 32,55 % | Německo |
| 22,38 % | Švédsko |
| 19,32 % | Švýcarsko |
| 10,03 % | Španělsko |
| 5,46 % | Nizozemí |
| 3,70 % | Spojené království Velká Británie |
| 2,68 % | Lucembursko |
| 1,87 % | Norsko |
| 1,23 % | Finsko |
Struktura portfolia podle odvětví (29.02.2024)
| 85,74 % | Real Estate Operating Companies |
| 7,05 % | Stavebnictví & strojírenství |
| 3,30 % | Hotely, rezorty & výletní plavby |
| 2,31 % | Diversified Real Estate Activities |
| 1,60 % | Stavba domů |
Struktura portfolia podle měn (29.02.2024)
| 52,79 % | EUR |
| 20,12 % | GBP |
| 13,93 % | SEK |
| 12,01 % | CHF |
| 1,16 % | NOK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |