Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír BEST ENTRY 2


ISIN:
XS2314223582

Date: 2024/10/04 00:00:00
Bid Ask
129.08 -
Difference 0.12% (0.16)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date-
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/06/30
Maturity2025/06/30
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance4 (scale 1-7)
Last trading day2025/06/23

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument
Interactive chart

Add Benchmark:



The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP BEST ENTRY 2 nabízí?

  • Přímou participaci na podkladovém indexu (investiční složka) v kombinaci s pevným úrokem ve výši 5% p.a. (fixně úročená složka).
  • Pevný výnos ve výši 5% p.a. ve fixně úročené složce (viz Pozn. 1) je kalkulován týdně, nezávisle na vývoji podkladového indexu. 
  • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 2 tvoří fixně úročenou složku 80% jmenovité hodnoty. 
  • Při vzniku PDCP BEST ENTRY 2 tvoří investiční složku 20% jmenovité hodnoty. Tato složka umožňuje přímou expozici na akciový index EURO STOXX 50®. 
  • Změna alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou nastává při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru.
  • Bariéry pro přesun 20% jeho jmenovité hodnoty z fixně úročené do investiční složky jsou 95%, 90%, 85% a 80% počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového indexu k jednotlivým datům pozorování. 
  • PDCP BEST ENTRY 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

  • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,
    nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
  • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
  • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
  • seek investment profit
  • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
  • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
  • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
This investment product is not intended for investors (negative product target market), who:
  • do not have sufficient knowledge regarding structured investment instruments and shares
  • are unable to bear the loss of invested funds indicated in the Key Information Document (KID) in the event of an unfavorable development of the investment
The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
-----------------------------------------
  • PDCP BEST ENTRY 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Držitel PDCP BEST ENTRY 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

    You will find more information in the leaflet.
    		•

    Description

    PDCP BEST ENTRY 2 kombinuje fixní úročení s investicí do akciového indexu. Nabízí plnou participaci na vývoji podkladového akciového indexu (investiční složka) a pevný úrok ve výši 5% p.a. (fixně úročená složka). 

    Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 se odvozuje od vývoje podkladového evropského akciového indexu EURO STOXX 50®, a do výše výnosu se započítá i poměrná část fixně úročené složky produktu (5% p.a.). V závislosti na vývoji podkladového akciového indexu se může měnit podíl zainvestování PDCP BEST ENTRY 2 do jeho jednotlivých složek. Zajímavá konstrukce PDCP BEST ENTRY 2 tak umožňuje změnu alokace z fixně úročené do investiční složky při poklesu podkladového indexu pod stanovenou bariéru, což znamená atraktivní příležitost k průběžnému zainvestování na nižší úrovni.

    • Issuer: SG Issuer SA
    • Guarantor: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
    • Underlying: EURO STOXX 50® 
    • Pevný výnos: 5% p.a. z fixně úročené složky
    • Upisovací období: 20.5.2021 (9:00) - 23.6.2021 (16:00)

    You will find more information in the leaflet.

    Payment notes

    Jak PDCP BEST ENTRY 2 funguje?

    • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 závisí především na vývoji investiční složky produktu. Investiční složka je reprezentována akciovým indexem EURO STOXX 50®.
    • Počáteční hodnota (viz Pozn. 2) podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 23.6.2021. 
    • Počáteční alokace mezi fixně úročenou a investiční složkou je 80% / 20%. 
    • Pevný výnos ve výši 5% p.a. jmenovité hodnoty z fixně úročené složky PDCP BEST ENTRY 2 je počítán týdně po dobu jeho trvání, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu. Výplata celkového naběhlého úroku je k datu splatnosti.
    • Pro případnou změnu alokace jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 probíhá pravidelné pozorování podkladového indexu EURO STOXX 50® každou středu od 7.7.2021 do 18.6.2025 (rozhodující je denní závěrečná cena indexu). 
    • Při poklesu tržního kurzu podkladového indexu EURO STOXX 50® pod stanovenou bariéru ve výši 95%, 90%, 85% a 80% své počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) se přesouvá 20% jmenovité hodnoty PDCP BEST ENTRY 2 z fixně úročené složky do investiční složky, a to za nejnižší závěrečnou cenu podkladového indexu z uplynulého týdne.
    • Konečná hodnota podkladového indexu EURO STOXX 50® se stanoví dne 23.6.2025. Tato konečná hodnota tržního kurzu podkladového indexu definuje výkonnost investiční složky PDCP BEST ENTRY 2. Zisk nebo ztráta z investiční složky bude odvozena od závěrečné ceny, jakou má v den konečného pozorování podkladový index vůči jeho počáteční hodnotě (viz Pozn. 2) a vstupním hodnotám (průběžné zainvestování). V závislosti na alokaci ve fixně úročené složce je stanoven pevný výnos. Výnos ve výši 5% p.a. z aktuální výše jmenovité hodnoty ve fixně úročené složce, je kalkulován týdně a je vyplacen k datu splatnosti PDCP BEST ENTRY 2.
    • Příklady naleznete v letáku.

    Settlement

    • Maturity shall be on 30 June 2025
    • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
    • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

    Secondary market

    • minimální nakupované množství: 1 kus
    • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
    • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
    • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
    • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

    ------------------------------------------------------------
    Pozn.1: PDCP BEST ENTRY 2 kalkuluje pevný úrok týdně ve výši 5% p.a. z fixně úročené složky, není uplatněno složené úročení, pevný výnos z fixně úročené složky je vyplacen k datu splatnosti.

    Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem indexu EURO STOXX 50® vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv na příslušných burzách dne 23.6.2021.

    Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.

    Pozn. 4: Cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu.


    Underlying


    Know-How

     
    In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.



    Decline
    Accept

    We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

    INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

    Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

    By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer