ERSTE RESERVE DOLLARDluhopisový fond v amerických dolarech |
18.09.2024 | ||
---|---|---|
Hodnota podílového listu | Emisní cena | |
160,1800 | - | |
Změna | -0,01% (-0,02) |
Základní údaje | |
---|---|
Typ fondu | Fondy velmi krátkodobých investic |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | USD |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.10.1997 |
Fond povolen v | AT,CZ,HR,HU,RO, SK |
Doba trvání | Otevřený fond |
Distribuce | 15.07. |
Majetek fondu | 24.705.051,59 |
Účetní rok fondu | 01.05. - 30.04. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,48% |
Celková nákladovost fondu | 0,58% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 2 roky a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
|
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu dané jmenovité hodnoty vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni.
Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti.
Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí." Zdroj: Česká spořitelna, a. s. |
Výhody | Měli byste vědět |
Atraktivní krátkodobá investice pro investory v amerických dolarech. Nižší úrokové riziko z důvodu krátkodobé splatností cenných papírů v portfoliu. Možnost podílet se na růstu amerického dolaru. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje |
---|
Nákup podílových listů
|
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011 |
---|
Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam. |
ERSTE RESERVE DOLLAR v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12. |
Upozornění |
---|
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |