MPF 30

Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 5 000 000 CZK.​
ISIN: CZ0008474566  

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 30 %, odchylka může činit +- 10 %. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a podílu (30-40%) akciové složky. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Kreditní a úrokové riziko je také aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 4 roky a více.
 
Výkonnost k datu (03.10.2019)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 8,25 1,81 1,95 2,17 1,65 - 1,46
Roční výkonnost v % (03.10.2019)
Období 2014 2015 2016 2017 2018
Výkonn. - -1,25 1,99 5,04 -6,26
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (03.10.2019)
1 rok
10,27
-8,29
3 roky
3,83
0,08
5 let
1,75
1,57
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.