MPF 10

Smíšený fond typicky s 10 % podílem globálních akcií. Produkt pouze pro klienty Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 000 CZK.

Výkonnostní cíl a investiční strategie
Modelový privátní fond MPF 10 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá především o úrokovou složku, čímž je dána jeho nízká rizikovost. Neutrální váha akciové složky činí 10 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částecně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je tak realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných především na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje veškeré dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších tříd aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Modelový privátní fond MPF 10 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá především o úrokovou složku, čímž je dána jeho nízká rizikovost. Neutrální váha akciové složky činí 10 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částecně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je tak realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných především na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje veškeré dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších tříd aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je překonávat výnosy střednědobých státních dluhopisů ČR.

Výkonnost k datu (18.04.2024)
Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	1,42	5,27	7,08	2,23	2,33	-	1,49

Roční výkonnost v % (18.04.2024)
Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	6,88	2,64	0,30	-2,90	7,81

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.04.2024)
1 rok	8,90
	-5,79
3 roky	3,39
	-0,97
5 let	2,91
	-0,73

Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.