SporoinvestDluhopisový fond velmi krátkodobých investic. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie |
---|
Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Jedná se o dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Fond je vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět i menší ztrátu. Portfolio fondu tvoří zejména dluhopisy s variabilním nebo pevným kupónem, které jsou ve většině případů nakupovány se záměrem jejich držení až do splatnosti. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond investuje také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, přičemž je měnové riziko je aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 1 rok a déle. Pro zkušenější investory může sehrát i roli investičního produktu pro dočasné zaparkování peněz, bez znalosti časového horizontu jejich dalšího použití. |
Výkonnost k datu (12.09.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období |
YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,43 | 2,19 | 5,70 | 4,26 | 2,58 | 1,19 | 2,69 |
Roční výkonnost v % (12.09.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Výkonn. | 1,24 | 0,51 | -1,14 | 3,62 | 6,37 |
Dluhopisová část porfolia (31.08.2024) | |
---|---|
Průměrná doba do splatnosti | 1,37 |
Průměrný výnos | 3,98 |
Durace v letech | 1,02 |
Modifikovaná durace | 0,99 |
hide | 0 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (12.09.2024) | |
---|---|
1 rok |
15,23
|
-3,53
|
|
3 roky |
12,71
|
-0,64
|
|
5 let |
9,42
|
-0,30
|
|
10 let |
5,85
|
-0,01
|
Upozornění |
---|
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |