Sporoinvest

Dluhopisový fond velmi krátkodobých investic
ISIN: CZ0008472271  

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Jedná se o dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Fond je vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět jen malou a krátkodobou ztrátu. Podílový fond však nemusí být vhodný pro ty investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 6 až 12 měsíců. Pro zkušenější investory může sehrát i roli investičního produktu pro dočasné zaparkování peněz, bez znalosti časového horizontu jejich dalšího použití. Portfolio fondu tvoří zejména dluhopisy s variabilním nebo pevným kupónem, které jsou ve většině případů nakupovány se záměrem jejich držení až do splatnosti. Fond investuje také do pokladničních poukázek a bankovních depozit, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond investuje také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách, přičemž u fondu je aktivně řízené měnové zajištění. Vážená průměrná splatnost portfolia je max. 18 měsíců.
 
Výkonnost k datu (07.11.2019)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 1,14 0,73 1,06 -0,21 -0,16 0,30 2,71
Roční výkonnost v % (07.11.2019)
Období 2014 2015 2016 2017 2018
Výkonn. 0,49 -0,21 -0,03 -1,30 -0,36
Statistická data (30.09.2019)
Průměrná doba do splatnosti0,91
Průměrný výnos1,81
Durace v letech0,83
Modifikovaná durace0,82
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (07.11.2019)
1 rok
15,23
-3,53
3 roky
12,71
-0,64
5 let
9,41
-0,30
10 let
5,85
0,03
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.