Trendbond

Dluhopisový fond investující převážně do státních dluhopisů zemí střední a východní Evropy.

Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do dluhopisů okolních zemí. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou až dlouhodobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší výnos, než jaký nabízí tuzemské dluhopisové fondy. Snahou je dosáhnout nadvýnosu díky probíhajícímu sbližovaní úrokových sazeb středoevropských trhů a Evropské měnové unie. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Klíčovým zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond nakupuje především státní dluhopisy kandidátských a členských zemí Evropské unie. Fond je jen částečně měnově zajištěn a s investicí do něj je spojeno především úrokové a měnové riziko.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do dluhopisů okolních zemí. Jedná se o dluhopisový otevřený podílový fond se střednědobou až dlouhodobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší výnos, než jaký nabízí tuzemské dluhopisové fondy. Snahou je dosáhnout nadvýnosu díky probíhajícímu sbližovaní úrokových sazeb středoevropských trhů a Evropské měnové unie. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu. Klíčovým zdrojem příjmů fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Fond nakupuje především státní dluhopisy kandidátských a členských zemí Evropské unie. Fond je jen částečně měnově zajištěn a s investicí do něj je spojeno především úrokové a měnové riziko.

Výkonnost k datu (11.07.2024)
Období	YTD	6m	1r (% p a)	3r (% p a)	5l (% p a)	10 let (% p a)	od zal. (% p a)
Výkonn.	2,16	2,01	9,25	-3,77	-3,26	-2,84	0,23

Roční výkonnost v % (11.07.2024)
Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	3,80	-2,05	-17,35	-11,47	13,74

Dluhopisová část porfolia (30.06.2024)
Průměrná doba do splatnosti	5,04
Průměrný výnos	5,89
Durace v letech	4,44
Modifikovaná durace	4,24
hide	0

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.07.2024)
1 rok	18,52
	-26,65
3 roky	8,94
	-12,51
5 let	5,66
	-8,65
10 let	3,11
	-4,25

Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.