EGB Zerobond / 2026

ISIN: AT0000A2XLL2  

 
29.09.2022 11:30:00
Nákup Prodej
81,15 84,52
Uzamčený výnos -
Změna -0,78%(-0,65)
Základní údaje
Typ dluhopisu Seniorní dluhopisy
Styl dluhopisu seniorní
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon -
Styl kuponu bez kuponu
Datum výplaty kuponu -
Výplata kuponu -
Výnos do splatnosti 4.8
Datum emise 04.05.2022
Splatnost 04.05.2026
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Alikvotní úrokový výnos -
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2026 koupit?

  • Investiční produkt emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb a jednou z největších retailových bank ve střední Evropě.
  • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
  • Výplata 100 % jmenovité hodnoty* k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
  • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2026 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
  • Dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
Erste Group Bank AG – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů.
  • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
  • Erste Group Bank AG jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Final Terms a Shrnutí, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz 
  • Držitel diskontovaného dluhopisu EGB Zerobond / 2026 nese kreditní riziko emitenta a úrokové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu EGB Zerobond / 2026 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si EGB Zerobond / 2026 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat EGB Zerobond / 2026 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
  • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody’s A2 / Fitch A)
  • Výnos do splatnosti k datu emise:  3,80 % p. a., následně dle kurzovního lístku České spořitelny
  • Nákupní cena platná k datu emise: 86,14 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny, bez poplatku
  • Hodnota při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.)
  • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.
Popis

Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.

Skupina Erste Group Bank AG je silná bankovní skupina působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím sítě více než 2 050 poboček v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko) nabízí finanční a poradenské služby jak retailovým, tak korporátním klientům. Je silným a spolehlivým partnerem pro individuální klienty, malé a střední firmy, a také velké nadnárodní společnosti, aktivně spolupracuje s veřejným sektorem, neziskovými organizacemi a firmami poskytujícími služby se sociálním přesahem. Je lídrem v zavádění digitálních technologií jak na domácím trhu v Rakousku, tak i v dalších zemích v rámci skupiny

Výpočet výnosu
Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2026 je dluhopis, u kterého investujete částku nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Ta je pak vyplacena k datu splatnosti dluhopisu.
Vypořádání
  • splatnost dluhopisu je 4. 5. 2026
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.
Podmínky nákupu/prodeje
  • Mminimální nakupované množství: 1 kus
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise 1 % z objemu obchodu)

-----------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu EGB / 2026 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 

Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.