Prémiový dluhopis GLOBAL 11
ISIN: AT0000A3BSJ5  

 
2024/07/16 00:00:00
Bid Ask
101.35 -
Minimum yield -
Difference 0.00%(0.00)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue CZ
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2027/11/16
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2024/04/08
Maturity 2027/11/16
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
- -
Description
Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za 44 měsíců s návratností min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD GLOBAL 11 k datu jeho splatnosti.  
 
Síla globální ekonomiky ovlivňuje celkovou prosperitu společnosti. Vy se na ní můžete podílet díky PD GLOBAL 11, jehož výnos závisí na vývoji indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). Tento akciový index sleduje trhy vyspělých zemí a vyznačuje se širokou diverzifikací. V současné době zahrnuje přibližně 1 800 akciových titulů (600 z Evropy, 600 ze Severní Ameriky a 600 z Asie a Oceánie), které jsou v indexu zastoupeny podle své tržní kapitalizace. Největší pozice v indexu reprezentuje pětice významných amerických technologických společností – Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet a META, kterou dále rozšiřují i další vysoce kvalitní společnosti napříč sektory – Amazon, Tesla (spotřební zboží), Broadcom (technologie), Eli Lilly (zdravotnictví) a JPMorgan Chase &Co. (finance). Aktuálně ve složení indexu dominuje technologický sektor (26 %), velkou váhu má také průmysl (12,8 %) a zdravotní péče (11,7 %). Z pohledu regionální struktury mají v indexu největší zastoupení americké společnosti (cca 68,8 %), následuje Japonsko (cca 7,5 %) a Velká Británie (cca 4 %). Podkladový akciový index je vedený v eurech. V rámci výpočtu jeho hodnoty dochází k přepočtu všech sledovaných akciových titulů aktuálním kurzem měny daného aktiva vůči euru.  
 
Složení indexu je revidováno na kvartální bázi a jeho volatilita není omezována či kontrolována. Index může generovat zajímavý potenciál pro růstové produkty tohoto typu. PD GLOBAL 11 navíc garantuje návratnost min. 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti. 
 
  • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody's A2 / Fitch A)
  • Podkladové aktivum: STOXX Global 1800 Price Index (EUR), (SXW1E)
                
Více informací naleznete v letáku.
Payment notes
Jak PD GLOBAL 11 funguje?
  • Výsledný výnos PD GLOBAL 11 závisí na vývoji globálního akciového indexu STOXX Global 1800 Price Index (EUR). 
  • Dne 6. 5. 2024 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva. 
  • Podkladové aktivum je půlročně pozorováno. Každý půlrok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.  
  • Z těchto sedmi hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.  
  • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 11 + participace 100 % × (průměrná hodnota 7 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), avšak minimálně 100 % (viz. Pozn.) a maximálně 140 %.  
  • I při propadu ceny podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz. Pozn.) PD GLOBAL 11.  
  • Během doby trvání PD GLOBAL 11 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek. 
  • Maximální výše výnosu je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD GLOBAL 10 za dobu jeho trvání, tedy za 44 měsíců. 
  • Pravidelné půlroční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva PD GLOBAL 11 ve dnech pozorování v předchozích letech. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností). 
Settlement
  • The maturity of Prémiový dluhopis is 16th November 2027
  • The yield and nominal value is paid out by Česká spořitelna
  • The settlement of the buying and selling of Prémiový dluhopis takes 2 working days
Secondary market
  • Minimum purchased amount: 1 piece
  • Selling price: 100%, no fee
  • Liquidity: daily according to current market prices, indications in the Česká spořitelna, a. s. Exchange Rate List
  • Price for early redemption: according to the current Price List (balance at the bond issue date: 2% of the transaction volume)
--------------------------------------

 

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD GLOBAL 11 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si PD GLOBAL 11 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat PD GLOBAL 11 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.
Pozn.2: Na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si PD GLOBAL 11 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PD GLOBAL 11, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.
Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD GLOBAL 11.
 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.