Erste Asset Management GmbH, acting through its branch Erste Asset Management GmbH, branch office, the Czech Republic, informs investors of the for the first current value of unit certificates determined as of the day of the renewal of the issue and redemption of unit certificates.
 
The suspension does not apply to unit certificates, the issue or redemption of which was requested before the time of suspension.
 
The current value of unit certificates will not be calculated during the suspension period.
 
Once the issue and redemption of unit certificates is renewed, the procedure taken will be that pursuant to Section 139 (1) a) 2 of Act No. 240/2013 Coll., as amended, i.e. without undue delay, after the day of the renewal of the issue and redemption of unit certificates all unit certificates will be issued and redeemed, the issue and redemption of which was requested after the day of the suspension and for which there was no payment of consideration for the redemption or issue of unit certificates, for the first current value of unit certificates determined as of the day of the renewal of the issue and redemption of unit certificates.
 
The orders entered on the days off work on 1 – 2 January 2022 are considered orders entered on the nearest working day, i.e. 3 January 2022 (according to the fund statutes)
 
The orders accepted as of 1-5 January 2022 will be settled for the current exchange rate of unit certificates valid as of 5 January 2022 (calculated on 6 January 2022) in accordance with the stated decision.
 
The reason for the above-mentioned decision is to perform financial statements work at the start of the calendar year, particularly the processing of regular annual financial statements of the investment funds including the calculation of the income, subsequent detailed control by the depositor, control of the accounting and adjustments and settings of control systems for the calculation of the fund capital for the 2022 calendar year.
 
List of investment funds in question:
 
1.Akciový mix FF - otevřený podílový fond
2.ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond
3.ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
4.DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond
5.DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond
6.Fond 2005 - otevřený podílový fond
7.FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
8.FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond
9.FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond
10.GLOBAL STOCK FF - otevřený podílový fond
11.Globální akciový FF - otevřený podílový fond
12.High Yield Dluhopisový - otevřený podílový fond
13.IPF 10 - otevřený podílový fond
14.IPF 25 - otevřený podílový fond
15.IPF 35 - otevřený podílový fond
16.KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond
17.LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond
18.MPF 10 - otevřený podílový fond
19.MPF 30 - otevřený podílový fond
20.MPF 50 – otevřený podílový fond
21.OPTIMUM - otevřený podílový fond
22.Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond
23.Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond
24.Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond
25.Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond
26.Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond
27.Smíšený fond - otevřený podílový fond
28.SPOROBOND - otevřený podílový fond
29.SPOROINVEST - otevřený podílový fond
30.SPOROTREND - otevřený podílový fond
31.STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond
32.TOP STOCKS - otevřený podílový fond
33.TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond
34.UNIVERSUM - otevřený podílový fond
35.VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond
36.ESG MIX 50 – otevřený podílový fond
37.ESG MIX 30 - otevřený podílový fond
38.ESG MIX 10 - otevřený podílový fond
 
 
 
Prague 17 December 2021