Kurzovní lístek otevřených podílových fondů
| Název ISIN | Investiční společnost | Typ fondu | Doporučený investiční horizont | Měna | Hodnota podílového listu Datum | |
| YOU INVEST GREEN solid VT AT0000A11FG8 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 112,9600 17.04.2024 | |
| YOU INVEST GREEN balanced VT AT0000A11FC7 | Erste Asset Management GmbH | Smíšené fondy | 6 let a déle | EUR | 119,2200 17.04.2024 | |
| Vyvážený Mix DIP CZ0008478252 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0112 16.04.2024 | |
| Vyvážený Mix CZ0008472339 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,7585 16.04.2024 | |
| Universum CZ0008475688 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1484 16.04.2024 | |
| Trendbond CZ0008472297 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0140 16.04.2024 | |
| Top Stocks dividendová třída CZ0008475605 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 0,8443 16.04.2024 | |
| Top Stocks CZ0008472404 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 3,7372 16.04.2024 | |
| Stock Small Caps CZ0008475043 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,8170 16.04.2024 | |
| Sporotrend CZ0008472289 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,7393 16.04.2024 | |
| Sporoinvest CZ0008472271 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 1 rok a déle | CZK | 2,0745 16.04.2024 | |
| Sporobond CZ0008472263 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 2,3005 16.04.2024 | |
| REICO ČS NEMOVITOSTNÍ CZ0008472545 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,4220 16.04.2024 | |
| REICO ČS LONG LEASE CZ0008476280 | REICO Investiční společnost České spořitelny, a.s. | Nemovitostní fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1220 16.04.2024 | |
| OPTIMUM DIP CZ0008478377 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 0,9913 16.04.2024 | |
| OPTIMUM CZ0008474814 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1771 16.04.2024 | |
| MPF 50 CZ0008476140 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1631 16.04.2024 | |
| MPF 30 CZ0008474566 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,2267 16.04.2024 | |
| MPF 10 CZ0008474558 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1543 16.04.2024 | |
| Konzervativní Mix DIP CZ0008478245 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,0119 16.04.2024 | |
| Konzervativní Mix CZ0008472321 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,3108 16.04.2024 | |
| High yield dluhopisový CZ0008472412 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,5730 16.04.2024 | |
| Global Stocks FF CZ0008472248 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Akciové fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1100 16.04.2024 | |
| Fond život. cyklu 2030 FF CZ0008472750 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 7 let a déle | CZK | 1,1533 16.04.2024 | |
| ESG MIX 50 CZ0008474343 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,1476 16.04.2024 | |
| ESG MIX 30 CZ0008474335 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1342 16.04.2024 | |
| ESG MIX 10 CZ0008474327 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,1178 16.04.2024 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT VT AT0000A044X2 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.006,6300 17.04.2024 | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 88,9000 17.04.2024 | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE VT AT0000A36G11 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.695,7600 17.04.2024 | |
| ERSTE STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 8 let a déle | CZK | 10.722,6500 17.04.2024 | |
| ERSTE STOCK GLOBAL VT AT0000639497 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.912,3700 17.04.2024 | |
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY VT AT0000613625 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | - - | |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT AT0000639471 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 1.828,6800 17.04.2024 | |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL VT AT0000A10QN3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 5.871,9400 17.04.2024 | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.851,7100 17.04.2024 | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 12.546,5300 17.04.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN VT AT0000633292 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.595,9500 17.04.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 197,3000 17.04.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.986,8900 17.04.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT AT0000639463 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 19.467,3800 17.04.2024 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 98,6300 17.04.2024 | |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE VT AT0000639455 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.731,1400 17.04.2024 | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | Erste Asset Management GmbH | Akciové fondy | 6 let a déle | CZK | 2.784,4600 17.04.2024 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD VT AT0000639422 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.975,2900 17.04.2024 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE VT AT0000639414 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 4.718,0200 17.04.2024 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.597,4600 17.04.2024 | |
| ERSTE BOND DANUBIA VT AT0000639398 | Erste Asset Management GmbH | Dluhopisové fondy | 6 let a déle | CZK | 3.350,5600 17.04.2024 | |
| Dynamický Mix DIP CZ0008478237 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0219 16.04.2024 | |
| Dynamický Mix CZ0008472347 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,7659 16.04.2024 | |
| ČS korporátní dluhopisový CZ0008472230 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Dluhopisové fondy | 3 roky a déle | CZK | 1,5237 16.04.2024 | |
| Akciový Mix DIP CZ0008478229 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 1,0342 16.04.2024 | |
| Akciový Mix CZ0008472305 | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | Smíšené fondy | 5 let a déle | CZK | 2,4888 16.04.2024 |