Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE STOCK BIOTEC VT


Globální biotechnologické společnosti především z USA

ISIN:
AT0000A0XYP0

25.07.2024
Hodnota podílového listu
14.232,8600
Změna -0,05% (-7,23)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu17.04.2000
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu232.186.242,96 EUR
Účetní rok fondu15.03. - 14.03.
Vstupní poplatek3,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu2,07%
Minimální investiceDle nabídky
Doporučený investiční horizont6 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Nařízení SFDRČlánek 8

 
Vstupní poplatek představuje %
z hodnoty nakupovaných podílových listů a vzniká investorům jednorázově
při uskutečnění investice. Správcovský poplatek a celková nákladovost fondu představují náklady hrazené z majetku podílového fondu na roční bázi
(per annum).


PDF ke stažení

StatutPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Informace související s udržitelnostíPDF Download
Informace o cílovém trhuPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download
LetákPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva14.03.2024PDF Download
Pololetní zpráva14.09.2023PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Podíl na nejvýznamnějších globálních biotechnologických společnostech. Možnost vysokého růstového potenciálu. Optimální diverzifikace v rámci globálních biotechnologických firemí i s malým kapitálovým vkladem. Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Ztráta z investované částky je možná. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:


Podmínky nákupu/prodeje


CÍLOVÝ TRH TOHOTO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE NALEZNETE V SEKCI PDF KE STAŽENÍ. PROSÍM, SEZNAMTE SE S NÍM.
-----------------------------------------------------------

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Pravidelným investováním lze dosáhnout slevy za „pravidelné investování“ (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Pohodlnou možnost investování představuje internetové bankovnictví GEORGE.


Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby internetového bankovnictví GEORGE.

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.



Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.
ERSTE STOCK BIOTEC může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE STOCK BIOTEC investuje do nejvýznamnějších biotechnologických společností především v USA. Akcie z tichomořské oblasti a z Evropy hrají menší roli, selektivně jsou však do fondu přidávány. Investice v cizí měně nejsou zajištěny proti euru. Tento fond je nejvhodnější v kombinaci se stávajícím portfoliem akcií a je zaměřen na dlouhodobý růst majetku.

Výkonnost k datu (28.06.2024)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 6,56 - 17,34 -0,31 1,31 5,04 10,08

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 32,21 14,45 7,89 -4,73 3,72

 
Uvedená výkonnost představuje čistou výkonnost zahrnující náklady hrazené z majetku podílového fondu. Vstupní poplatky nejsou zahrnuty.

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %16,66

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)

1 rok
117,38
 
-51,90
3 roky
52,56
 
-22,95
5 let
42,14
 
-9,64
10 let
21,55
 
-4,24

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.06.2024)

ISINNázevMěna% zastoupení
-REGENERON PHARMAC.DL-,001-9,21
-ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR-8,19
-GILEAD SCIENCES DL-,001-7,17
-VERTEX PHARMAC. DL-,01-7,11
-BIOGEN INC. DL -,0005-5,51
-AMGEN INC. DL-,0001-4,78
-ARGENS SE SP.ADR/1 -,10-3,01
-BIOMARIN PHAR. DL-,001-2,86
-ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001-2,83
-MADRIGAL PHARMAC. DL-,01-2,80

Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)

85,07 %Spojené státy Americké (USA)
8,61 %Spojené království Velká Británie
3,33 %Nizozemí
1,01 %Dánsko

Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)

83,95 %Biotechnologie
12,84 %Léčiva
2,24 %Medicínské nástroje & služby
0,97 %Zdravotnické služby

Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)

101,80 %USD
 
-1,80 %EUR


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

>

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.

>



Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění