26.03.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,1850 | |
Změna | -0,03% (-0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy vyvážené |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 03.11.2020 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 1.181.916.520,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 1,20% |
Celková nákladovost fondu | 1,74% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Komplexní investiční řešení: jeden fond, jedna investice, široce diverzifikované portfolio do více tříd aktiv.• Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.• Aktivní správa portfolia umožňuj e pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu.• Aktivně řízené měnové zajištění.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazněji kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomí, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové, riziko alternativních a realitních investic a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Modelový privátní fond MPF 50 představuje exkluzivní produkt v investiční nabídce Erste Private Banking, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv s vysokým standardem postprodejních služeb. Investiční strategie fondu se opírá o akciovou složku, která zvyšuje dlouhodobý potenciál výnosu. Její neutrální váha činí 50 %. Díky aktivní správě je možné tuto neutrální váhu akciové složky v závislosti na vývoji trhu částečně upravovat. Fond využívá investiční strategii aktivního „stock pickingu“ a vlastní naplnění akciové složky je realizováno prostřednictvím přímých pozic v akciích firem obchodovaných na trzích v USA a Evropě. Fond také přímo inkasuje dividendy, které jsou reinvestovány. Potenciál výnosu doplňuje 10% podíl dalších aktiv, např. alternativních investic. Kreditní, úrokové i měnové riziko je aktivně řízeno. Cílem strategie je výrazněji překonávat výnosy dlouhodobých státních dluhopisů ČR. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 5,40 | 12,31 | 15,89 | 4,28 | - | - | 5,18 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | - | - | 5,35 | -9,80 | 13,13 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 17,28 |
-12,78 | |
3 roky | 4,34 |
1,58 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 16,53 |
AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | - | 5,29 |
AT0000A1Y3L6 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD | - | 3,91 |
CZ0001005243 | GOVERNMENT BOND 2 10/13/33 | - | 3,03 |
LU0640477955 | THREAD LUX-US CONT COR E-IU | - | 2,87 |
LU0888974473 | BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR | - | 2,69 |
LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | - | 2,61 |
CZ0001006431 | GOVERNMENT BOND 3.5 05/30/35 | - | 2,61 |
LU2407754923 | GS ASIA HIGH YLD B-RHEURACC | - | 2,51 |
IE00BD1F4L37 | ISHARES EDGE MSCI USA QLY | - | 2,43 |
53,03 % | Akciové trhy | |
39,75 % | Dluhopisové trhy | |
5,89 % | Peněžní trhy | |
1,33 % | Alternativní trhy | |
0,00 % | Futures Akciové |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění