| 26.05.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,0368 | |
| Změna | 0,45% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy vyvážené |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 03.11.2020 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 1.017.562.877,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 1,20% |
| Celková nákladovost fondu | 1,74% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Sdělení klíčových informací | |
| Leták | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Aktivní správa portfolia umožňuje pružně reagovat na tržní vývoj, a tak upravovat váhy rizikových aktiv v portfoliu• Možnost až 50% podílu akciové složky v portfoliu zvyšuje dlouhodobý potenciál fondu• Investice jsou diverzifikovány, je využívána korelace mezi jednotlivými trhy• Měnové riziko je aktivně řízeno. | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a akcií. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Produkt je distribuován prostřednictvím Erste Private Banking ČS • Vzhledem k charakteru investic může hodnota podílového listu během trvání investice kolísat• Nejedná se o garantovaný ani zajištěný typ fondu• Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Cílem investiční strategie fondu je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v majetku fondu činí 50 %, odchylka může činit +/- 15 %. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Kreditní a úrokové riziko je také aktivně řízeno. Doporučený investiční horizont je 4 roky a více. |
Výkonnost k datu (25.05.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 3,74 | 1,56 | 4,74 | - | - | - | 1,25 |
Roční výkonnost v % (25.05.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | - | - | - | 5,35 | -9,80 |
Statistická data (30.04.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)
| 1 rok | 10,28  |
 -12,78 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | - | 13,71 |
| AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | - | 5,59 |
| AT0000A1YRA2 | ERSTE BOND DOLLAR | - | 3,79 |
| AT0000A1Y380 | ERSTE BD USA CORPOR-EUR D02 V | - | 2,63 |
| LU2358798911 | GS ASIA HIGH YLD B-IHEUR | - | 2,37 |
| AT0000A1Y2V7 | ERSTE BOND LOC EMERG-EUR D02V | - | 2,33 |
| CZ0001005888 | GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | - | 2,32 |
| AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | - | 2,23 |
| IE00BD065N65 | VERITAS ASIAN FUND-C USD | - | 1,99 |
| LU1188199936 | SCHRODER INT E ASIA-IZ | - | 1,82 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)
| 46,99 % | Akciové trhy |
| 38,13 % | Dluhopisové trhy |
| 8,70 % | Alternativní trhy |
| 6,18 % | Peněžní trhy |
| 0,00 % | Futures Akciové |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
