| 07.06.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,1097 | |
| Změna | 0,06% (0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Smíšené fondy opatrné |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 21.09.2015 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 12.547.589.717,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 0,70% |
| Celková nákladovost fondu | 1,31% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 6530192/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Leták | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Měsíční zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont čtyři roky a déle. • U fondu je aktivně řízené měnové zajištění. | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů a alternativních investic. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Cena za obstarání koupě podílových listů: 1 % • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (zpravidla druhý pracovní den po podání pokynu k prodeji) • Minimální investice je 300 Kč • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Cílem smíšeného podílového fondu OPTIMUM je dlouhodobě překonávat výnosy českých střednědobých státních dluhopisů. Fond je komplexním investičním portfoliem. Prostřednictvím inteligentní investiční strategie pružně reagující na tržní vývoj umožňuje upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Díky tomu optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu. Konzervativní část portfolia mu dodává stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia, až 80 %. Podíl dynamické složky (realitními investicemi, akciemi a alternativními investičními nástroji ) je pak významně snížen. V období růstu dynamických aktiv inteligentní strategie fondu umožňuje podíl této složky navýšit. Podíl dynamických aktiv bude udržován v neutrální váze na úrovni 50 %. |
Výkonnost k datu (01.06.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 2,73 | 1,47 | 3,08 | 1,84 | 1,55 | - | 1,31 |
Roční výkonnost v % (01.06.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -3,51 | 7,00 | 2,58 | 2,62 | -4,07 |
Statistická data (30.04.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | - |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (01.06.2023)
| 1 rok | 10,47  |
 -5,55 | |
| 3 roky | 4,11 |
-1,00 | |
| 5 let | 2,65 |
0,46 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | EUR | 7,95 |
| CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 5,94 |
| AT0000A1Z8N0 | ERSTE IMMOBILIENFONDS-D01 T | EUR | 5,93 |
| AT0000A1YRA2 | ERSTE BOND DOLLAR | USD | 4,51 |
| AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | EUR | 4,51 |
| CZ0008475225 | SPOROINVEST CZK DPM C | CZK | 4,47 |
| CZ0008475373 | REICO CS NEMOVITOSTNI DPM C | CZK | 4,16 |
| CZ0008473659 | DLUHOPISOVY FOND | CZK | 3,80 |
| CZ0001005888 | GOVERNMENT BOND 1.2 03/13/31 | CZK | 3,49 |
| CZ0008473188 | LIKVIDITNI FOND | CZK | 2,61 |
Struktura portfolia podle typu aktiv (30.04.2023)
| 63,44 % | Dluhopisové a peněžní trhy |
| 14,67 % | Alternativní trhy |
| 13,56 % | Nemovitostní investice |
| 8,33 % | Akciové trhy |
Struktura portfolia podle měn (30.04.2023)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
