| 23.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 11.227,8700 | |
| Změna | -2,71% (-312,48) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 17.04.2000 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 234.725.630,32 EUR |
| Účetní rok fondu | 15.03. - 14.03. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,06% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Leták | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 14.03.2022 | |
| Pololetní zpráva | 14.09.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Podíl na nejvýznamnějších globálních biotechnologických společnostech. Možnost vysokého růstového potenciálu. Optimální diverzifikace v rámci globálních biotechnologických firemí i s malým kapitálovým vkladem. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Ztráta z investované částky je možná. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
| ERSTE STOCK BIOTEC může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE STOCK BIOTEC investuje do nejvýznamnějších biotechnologických společností především v USA. Akcie z tichomořské oblasti a z Evropy hrají menší roli, selektivně jsou však do fondu přidávány. Investice v cizí měně nejsou zajištěny proti euru. Tento fond je nejvhodnější v kombinaci se stávajícím portfoliem akcií a je zaměřen na dlouhodobý růst majetku. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK BIOTEC a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK BIOTEC je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK BIOTEC, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | -4,17 | - | 5,46 | -2,81 | 0,75 | 9,44 | 9,92 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -7,53 | 32,21 | 14,45 | 7,89 | -4,73 |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 16,51 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 117,38  |
 -51,90 | |
| 3 roky | 52,56 |
-22,95 | |
| 5 let | 42,14 |
-9,64 | |
| 10 let | 21,55 |
-4,24 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| US3755581036 | GILEAD SCIENCES DL-,001 | USD | 8,10 |
| US75886F1075 | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | USD | 7,52 |
| US92532F1003 | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | USD | 7,16 |
| US0311621009 | AMGEN INC. DL-,0001 | USD | 6,91 |
| US09062X1037 | BIOGEN INC. DL -,0005 | USD | 5,54 |
| IE00BQPVQZ61 | HORIZON THERAP.PLC DL-,01 | USD | 4,80 |
| US0463531089 | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | USD | 4,39 |
| US60770K1079 | MODERNA INC. DL-,0001 | USD | 3,21 |
| US81181C1045 | SEAGEN INC. DL-,001 | USD | 3,15 |
| US4523271090 | ILLUMINA INC. DL-,01 | USD | 2,56 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 88,18 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 4,77 % | Spojené království Velká Británie |
| 1,77 % | Nizozemí |
| 1,52 % | Čína |
| 1,26 % | Francie |
| 1,03 % | Dánsko |
Struktura portfolia podle odvětví (28.02.2023)
| 84,54 % | Biotechnologie |
| 9,80 % | Léčiva |
| 4,63 % | Medicínské nástroje & služby |
| 1,03 % | Zdravotnické služby |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 99,52 % | USD |
| 0,48 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
