Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ERSTE STOCK RUSSIA VT


Akciový fond se zaměřením na Rusko a země Společenství nezávislých států (CIS)

ISIN:
AT0000A08EG7

17.01.2020
Hodnota podílového listu
250,3100
Změna 0,87% (2,16)

Základní údaje

Typ fonduAkciové fondy
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu01.08.2007
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu36.349.930,25 EUR
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek4,00%
Správcovský poplatek1,80%
Celková nákladovost fondu2,17%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont8 let a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

StatutPDF Download
Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Výroční zprávy

Výroční zpráva31.05.2019PDF Download
Pololetní zpráva30.11.2018PDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Ruský akciový trh nabízí větší růstový potenciál pro investory, kteří jsou ochotni nést vyšší riziko. Možnost s jedinou investicí pokrýt celý region zemí CIS. Široká diverzifikace rozložení rizik prostřednictvím investic do většího počtu jednotlivých akcií. Vysoká likvidita, prodej fondu je možný kdykoliv. Aktivní výběr titulů podle fundamentálních a technických kritérií. Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investování do cizích měn může být hodnota podílu v eurech negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Rozvíjející se trhy jsou spojené s větší mírou rizika. Investor nese riziko spojené s vývojem ruské ekonomiky. Možnost ztráty investované částky.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.



Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

ERSTE STOCK RUSSIA může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.
ERSTE STOCK RUSSIA může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

<> je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií společností z oblasti Ruska a Společenství nezávislých států. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl podle kvalitativních a kvantitativních metod týmu specializujícího se na akcie z regionu střední a východní Evropy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.

Výkonnost k datu (30.12.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 43,55 - 43,55 6,46 15,43 3,25 -0,73

Roční výkonnost v % (30.12.2019)

Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. 10,60 53,60 -14,78 -1,38 43,55

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %16,62

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.12.2019)

1 rok
189,01
 
-75,58
3 roky
42,05
 
-19,46
5 let
22,29
 
-15,60
10 let
10,83
 
-5,32

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.


Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.12.2019)

ISINNázevMěna% zastoupení
RU0007661625GAZPROM RL 5RUB8,95
RU0009024277LUKOIL RL-,025RUB8,07
RU000A0DKVS5NOVATEK RL 0,10RUB6,34
RU0009029540SBERBANK OF RU. RL 2RUB6,30
RU0007775219MOBILE TELESYSTEMS RL-,10RUB4,87
RU000A0J2Q06ROSNEFT OIL CO. RL-,01RUB4,63
US8766292051TATNEFT PJSC ADR REG.S 6USD4,63
RU0007252813AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50RUB4,58
RU000A0JNAA8POLYUS PJSC RL 1RUB4,32
RU0009046510SEVERSTAL RL-,01RUB4,30

Struktura portfolia podle odvětví (30.12.2019)

41,47 %Energetika
27,12 %Základní materiály
13,54 %Finační služby
7,88 %Obchodní zboží
4,95 %Komunikacní služby
4,29 %Veřejné služby
0,75 %Real Estate


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

George…

Využijte možnosti obchodovat s vybranými investičními produkty kdykoliv se vám zachce.




Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění