Zajímá mne:

Naše nabídka pro

ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ VT

Fond korporátních dluhopisů

ISIN:
AT0000659024

24.05.2019
Hodnota podílového listu
116,5300
Změna -0,02% (-0,02)

Základní údaje

Typ fonduFondy velmi krátkodobých investic
Investiční společnostErste Asset Management GmbH
MěnaCZK
TypVT
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.12.2002
Fond povolen v AT,CZ
Doba trváníOtevřený fond
Majetek fondu294.759.376,40 CZK
Účetní rok fondu01.06. - 31.05.
Vstupní poplatek0,50%
Správcovský poplatek1,00%
Celková nákladovost fondu1,04%
Minimální investiceDle nabídky
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont2 roky a déle
Zkušenost investora -
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

Klíčové informace pro investoryPDF Download
Důležité upozorněníPDF Download

Stupnice: ABS REL


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
Možnost vyššího výnosu v porovnání s depozitními produkty. Střednědobý doporučený investiční horizont. Vysoká bonita emitentů. Hlavním zdrojem příjmu fondu jsou především úrokové výnosy z dluhových instrumentů. Střednědobý doporučený investiční horizont.

 
O aktuální výši vstupního poplatku se informujte u svého poradce.
Ceník ČS pro investování do podílových fondů:

 
Porovnání výkonnosti podílového fondu s benchmarkem
naleznete v dokumentu Klíčové informace pro klienty - na této stránce v části "PDF ke stažení"


Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Investování do otevřených podílových fondů je velmi jednoduché. Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Pohodlnou možnost investování představuje SERVIS24 Internetbanking.

Odkoupení/prodej podílových listů

Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny nebo využijte služby SERVIS24 Internetbanking!

Pro nové klienty

Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.Na pobočku České spořitelny stačí přijít pouze jednou, a poté již můžete investovat bez nutnosti další návštěvy.



Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ v souladu s ustanoveními fondu schválenými Rakouským úřadem pro dohled nad finančními trhy (Österreichische Finanzmarktaufsicht) zamýšlí investovat více než 35 % svého fondového jmění do cenných papírů a/nebo nástrojů finančního trhu veřejných emitentů. Přesný seznam těchto emitentů najdete v prospektu, odstavec II, bod 12.

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Výkonnostní cíl a investiční strategie

ESPA ČESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISŮ investuje převážně do podnikových dluhopisů a variabilních dluhopisů investičního stupně (rating AAA - BBB). Investice v cizích měnách jsou plně zajišťovány proti měnovému riziku. Durace portfolia je aktivně řízena a dlouhodobě se pohybuje kolem úrovně 1 roku. Cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy z tuzemských depozitních produktů. .

Výkonnost k datu (30.04.2019)

Období YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,81 - 0,33 -0,58 -0,38 0,71 0,94

Roční výkonnost v % (30.04.2019)

Období 2014 2015 2016 2017 2018
Výkonn. 0,62 -1,03 0,32 -1,66 -0,64

Dluhopisová část porfolia (-)

Průměrný výnos-0,06 %
Průměrná doba do splatnosti1,46 roky
Durace v letech1,27 roky
Modifikovaná durace1,27 %

Statistická data (-)

Sharpe Ratio-
Volatilita v %0,59

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.04.2019)

1 rok
5,83
 
-2,98
3 roky
2,27
 
-0,85
5 let
1,89
 
-0,57
10 let
1,63
 
0,43

 
Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.



Struktura portfolia podle regionů (30.04.2019)

77,99 %Západní Evropa
13,98 %Východní Evropa & SNS
4,03 %Pacifik (kromě Japonska)
3,99 %Severní Amerika

Struktura portfolia podle typu cenných papírů (30.04.2019)

67,06 %Investiční rating společnosti
30,95 %Investiční rating úvěrové instituce
2,00 %Společnost bez investičního ratingu


Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.

Know-How

V rámci našeho know-how můžete získat veškeré relevantní informace týkající se problematiky kapitálových trhů. Naše vzdělávací programy vám poskytnou vybrané informace o fungování našich produktů. V glosáři vysvětlujeme nejdůležitější klíčová slova a v sekci FAQ můžete nalézt odpovědi na nejběžnější dotazy. Některé užitečné nástroje pro vaše investiční rozhodování lze najít v sekci Jak používat. Získejte více informací…

Graf výkonnosti fondů

Porovnejte historickou výkonnost podílových fondů

Kalkulátor výkonnosti

Zkuste si spočítat historickou výkonnost fondu s naším kalkulátorem.

Tabulka výkonností fondů

Výkonnosti podílových fondů v různých časových horizontech s týdenní aktualizací.

Vyhledat pobočku…

Nakupujte cenné papíry přímo na pobočce České spořitelny.

SERVIS24 Internetbanking…

Snadná obsluha Vašich investic z pohodlí domova.




Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění