26.05.2023 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
4.323,6900 | |
Změna | -0,29% (-12,66) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 01.06.1999 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 188.341.009,08 EUR |
Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 1,20% |
Celková nákladovost fondu | 1,12% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Nařízení SFDR | Článek 8 |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. | Kurz podílového listu může značně kolísat. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Zvýšené riziko v důsledku průměrnéha až nízkého ratingu společností v portfoliu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | -0,76 | - | -8,30 | -3,59 | -2,74 | 0,53 | 2,45 |
Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Výkonn. | -4,17 | 7,27 | 2,51 | -2,45 | -15,15 |
Průměrný výnos | 7,26 % |
Průměrná doba do splatnosti | 14,48 roky |
Durace v letech | 2,38 roky |
Modifikovaná durace | 2,24 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 6,47 |
1 rok | 62,33 ![]() |
![]() -35,83 | |
3 roky | 23,26 ![]() |
![]() -11,87 | |
5 let | 18,04 ![]() |
![]() -4,32 | |
10 let | 10,07 ![]() |
0,05 ![]() |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
XS2399851901 | ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | EUR | 3,63 |
XS1795406658 | TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | EUR | 3,11 |
FR0011401751 | EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN | EUR | 2,83 |
XS2189947505 | IQVIA 20/28 REGS | EUR | 2,35 |
XS1598757760 | GRIFOLS 17/25 REGS | EUR | 2,30 |
FR0011697028 | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | EUR | 1,98 |
XS1439749281 | TEVA PH.F.NL.II 16/24 | EUR | 1,87 |
XS2171872570 | NOKIA 20/28 MTN | EUR | 1,43 |
XS2405483301 | FAURECIA 21/27 | EUR | 1,42 |
XS2326497802 | DOUGLAS ANL 21/26REGS | EUR | 1,42 |
![]() | 20,45 % | Francie |
![]() | 12,51 % | Itálie |
![]() | 11,12 % | Španělsko |
![]() | 10,49 % | Spojené státy Americké (USA) |
![]() | 8,40 % | Německo |
![]() | 5,62 % | Spojené království Velká Británie |
![]() | 4,49 % | Švédsko |
![]() | 3,02 % | Švýcarsko |
![]() | 2,85 % | Belgie |
![]() | 2,82 % | Izrael |
![]() | 2,81 % | Řecko |
![]() | 2,50 % | Irsko |
![]() | 2,10 % | Nizozemí |
![]() | 2,06 % | Portugalsko |
![]() | 1,56 % | Finsko |
![]() | 59,20 % | BB |
![]() | 24,50 % | B |
![]() | 9,83 % | CCC |
![]() | 2,66 % | BBB |
![]() | 2,41 % | NR |
![]() | 0,71 % | AA |
![]() | 0,39 % | AAA |
![]() | 0,29 % | A |
![]() | 87,00 % | Společnost bez investičního ratingu |
![]() | 8,80 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
![]() | 2,45 % | Investiční rating společnosti |
![]() | 1,75 % | Stát/garantované státem |
![]() | 99,95 % | EUR |
![]() | 0,05 % | Ostatní |
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění