| 24.03.2023 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 4.274,1900 | |
| Změna | -0,40% (-17,28) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.06.1999 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 199.132.968,82 EUR |
| Účetní rok fondu | 01.06. - 31.05. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 1,20% |
| Celková nákladovost fondu | 1,12% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.05.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.11.2022 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široká diverzifikace investice v oblasti evropských high yield dluhopisů. Dlouhodobě atraktivní segment investic. Možnost dlouhodobého růstového potenciálu. Měnové riziko je zajišťováno vůči euru. | Kurz podílového listu může značně kolísat. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Zvýšené riziko v důsledku průměrnéha až nízkého ratingu společností v portfoliu. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů |
Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011
| Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost. |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD investuje především do dluhopisů evropských firem emitovaných v USD a EUR. Měnové riziko je aktivně řízeno vůči euru. Rating emitentů je trvale na úrovni high yield BB a nižší. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. Fond uplatňuje aktivní investiční politiku a nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě vlastního rozhodování a rozsah výběru investiční společnosti není omezen. Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD, jak jsou popsány v dokumentech fondu. |
Výkonnost k datu (28.02.2023)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 0,86 | - | -9,85 | -4,48 | -2,31 | 0,96 | 2,55 |
Roční výkonnost v % (28.02.2023)
| Období | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Výkonn. | -4,17 | 7,27 | 2,51 | -2,45 | -15,15 |
Dluhopisová část porfolia (28.02.2023)
| Průměrný výnos | 6,87 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 14,32 roky |
| Durace v letech | 2,38 roky |
| Modifikovaná durace | 2,25 % |
Statistická data (28.02.2023)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 9,11 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.02.2023)
| 1 rok | 62,33  |
 -35,83 | |
| 3 roky | 23,26 |
-11,87 | |
| 5 let | 18,04 |
-4,32 | |
| 10 let | 10,07 |
0,05 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.02.2023)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| XS2399851901 | ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | EUR | 3,44 |
| XS1795406658 | TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | EUR | 2,93 |
| FR0011401751 | EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN | EUR | 2,67 |
| XS1598757760 | GRIFOLS 17/25 REGS | EUR | 2,27 |
| XS2405483301 | FAURECIA 21/27 | EUR | 2,23 |
| XS2189947505 | IQVIA 20/28 REGS | EUR | 2,21 |
| FR0011697028 | EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | EUR | 1,88 |
| XS1439749281 | TEVA PH.F.NL.II 16/24 | EUR | 1,79 |
| XS2300292617 | CELLNEX FIN. 21/26 MTN | EUR | 1,61 |
| XS2326497802 | DOUGLAS ANL 21/26REGS | EUR | 1,36 |
Struktura portfolia podle zemí (28.02.2023)
 | 23,10 % | Francie |
| 11,56 % | Itálie |
| 11,35 % | Španělsko |
| 10,08 % | Spojené státy Americké (USA) |
| 7,71 % | Německo |
| 5,30 % | Spojené království Velká Británie |
| 4,54 % | Švédsko |
| 2,86 % | Švýcarsko |
| 2,72 % | Řecko |
| 2,70 % | Belgie |
| 2,69 % | Izrael |
| 2,62 % | Nizozemí |
| 2,33 % | Irsko |
| 2,00 % | Portugalsko |
| 1,60 % | Japonsko |
Struktura portfolia podle ratingu (28.02.2023)
| 57,01 % | BB |
| 30,89 % | B |
| 5,81 % | CCC |
| 2,66 % | BBB |
| 1,49 % | NR |
| 0,84 % | CC |
| 0,63 % | AA |
| 0,39 % | AAA |
| 0,29 % | A |
Struktura portfolia podle typu cenných papírů (28.02.2023)
| 87,47 % | Společnost bez investičního ratingu |
| 8,53 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
| 2,62 % | Investiční rating společnosti |
| 1,37 % | Stát/garantované státem |
Struktura portfolia podle měn (28.02.2023)
| 99,92 % | EUR |
| 0,08 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. |
