26.03.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,1709 | |
Změna | -0,09% (-0,00) |
Typ fondu | Smíšené fondy flexibilní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 03.09.2007 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 213.435.020,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 1,50% |
Správcovský poplatek | 1,60% |
Celková nákladovost fondu | 2,30% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | 35-2001373369/0800 |
Doporučený investiční horizont | 7 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio.• Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení.• Aktivně řízené měnové zajištění.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne).• Fond může být doplňkovou alternativou k zajištění na penzi. | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazněji kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, akciové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a akcií. Jedná se o otevřený podílový fond s optimalizovanou investiční strategií, která je přizpůsobená dlouhodobému investičnímu horizontu. Je vhodný pro investory, kteří plánují použití svých prostředků kolem roku 2030. Tato strategie využívá potenciálu růstu akciových trhů, čímž může být dosaženo atraktivního výnosu. Díky fondům životního cyklu si investor může zabezpečit své budoucí finanční potřeby, třeba v případě odchodu do důchodu. Fond upravuje složení portfolia s blížícím se koncovým datem ukončení fondu v roce 2030. Na počátku fondu je investováno do dynamičtějších aktiv – akcií, které ale historicky dlouhodobě přinášejí nejvyšší výnosy. V průběhu života fondu se s blížícím se tzv. cílovým datem (např. očekávaný odchod do důchodu) bude rozložení aktiv postupně stávat konzervativnější. Na konci investičního období fond investuje pouze do nejkonzervativnějších aktiv – výlučně do nástrojů peněžního trhu. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 3,35 | 8,96 | 11,88 | 3,08 | 3,85 | 3,16 | 0,95 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 14,01 | 2,86 | 5,51 | -8,03 | 10,52 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 57,40 |
-50,85 | |
3 roky | 17,82 |
-12,38 | |
5 let | 13,75 |
-6,39 | |
10 let | 7,75 |
-0,69 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
CZ0008474863 | FOND STATNICH DLUHOPISU | CZK | 18,50 |
AT0000A1YRN5 | ERSTE BOND EURO CORP. EUR DPM C | EUR | 10,78 |
AT0000A1Y9T6 | ERSTE STOCK GLOBAL-EUR D02 V | EUR | 6,57 |
CZ0008475233 | SPOROBOND CZK DPM C | CZK | 4,95 |
LU0248041781 | JPMORGAN F-AMERICA EQTY-IACC | USD | 4,88 |
AT0000A0K282 | XT BOND EUR-T | EUR | 4,83 |
IE00BYVJRR92 | ISHARES SUST MSCI USA SRI | USD | 3,57 |
LU0640477955 | THREAD LUX-US CONT COR E-IU | USD | 3,15 |
- | S & P 500 E-MINI CMEMAR24 | USD | 2,83 |
DE000A0MU8J9 | LBBW ROHSTOFFE 1-I | EUR | 2,79 |
65,00 % | Ostatní (dluhopisy, peněžní trh, komodity) | |
24,20 % | Americké akcie | |
5,20 % | Evropské akcie | |
3,40 % | Akcie Asie a Emerging Markets | |
2,20 % | Japonské akcie |
60,60 % | Dluhopisy a peněžní trh | |
35,00 % | Akciové trhy | |
4,40 % | Komodity |
100,00 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění