17.04.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
1,1079 | |
Změna | -0,19% (-0,00) |
Typ fondu | Akciové fondy |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
Měna | CZK |
Typ | - |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 04.09.2000 |
Fond povolen v | CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 1.457.384.986,00 CZK |
Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
Vstupní poplatek | 3,00% |
Správcovský poplatek | 1,80% |
Celková nákladovost fondu | 2,52% |
Minimální investice | 300 Kč |
Číslo účtu fondu | 35-2001080339/0800 |
Doporučený investiční horizont | 5 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 4 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
• Fond optimálně rozkládá prostředky do mnoha titulů, což významně snižuje tržní rizika.• Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu. • Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazně kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko akciové, kreditní, úrokové, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory. |
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Akciový fond fondů určený především dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem, kteří se chtějí podílet na růstu globálních akciových trhů. Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů především prostřednictvím investic do globálně zaměřených akciových fondů kolektivního investování. Do svého portfolia nakupuje především podílové listy akciových fondů renomovaných investičních společností. Fond je spravován aktivně a investuje především do celosvětově rozloženého portfolia cenných papírů akciových fondů kolektivního investování a také akcií. Fond vznikl přeměnou z fondu Globaltrend FF. Fond není měnově zajišťován a investor tak nese měnové riziko. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 11,86 | 18,39 | 29,09 | 5,11 | 7,41 | 7,66 | 0,52 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 22,40 | 6,19 | 15,81 | -16,57 | 16,56 |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | - |
1 rok | 45,89 |
-48,30 | |
3 roky | 22,57 |
-24,96 | |
5 let | 16,09 |
-13,78 | |
10 let | 11,63 |
-9,39 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
IE00BF4G6Y48 | JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF | USD | 17,06 |
LU1985812756 | MFS MER CONTR VALUE-I1 USD | USD | 14,19 |
LU1159234712 | SS WLD ESG SCR I EQ F-IUSD | USD | 12,64 |
IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI WORLD ACC | EUR | 7,34 |
LU0096363154 | THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IUUSD | USD | 7,09 |
US4642872349 | ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN | USD | 6,90 |
IE000U1MQKJ2 | ISHR EDG MSCI WR QL FCTR ESG | USD | 6,28 |
IE000XNUGI52 | WELLINGTON GL STEWARDS-USDEA | USD | 5,02 |
IE00BQXX3M08 | GUINNESS GL INN FD-Y USD ACC | USD | 4,83 |
IE00BJQRDN15 | IQS ESG EQUITY GLOBAL | USD | 4,59 |
95,80 % | Akcie | |
4,20 % | Nástroje peněžního trhu |
84,50 % | USD | |
14,00 % | EUR | |
1,50 % | CZK |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění