| 16.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 1,5730 | |
| Změna | -0,30% (-0,00) |
Základní údaje
| Typ fondu | Dluhopisové fondy střednědobé |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika |
| Měna | CZK |
| Typ | - |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 28.08.2006 |
| Fond povolen v | CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 7.014.934.381,00 CZK |
| Účetní rok fondu | 01.01. - 31.12. |
| Vstupní poplatek | 1,00% |
| Správcovský poplatek | 1,20% |
| Celková nákladovost fondu | 1,55% |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Číslo účtu fondu | 35-2001316399/0800 |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 2 (stupnice 1-7) |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Leták fondu HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ | |
| Obchodní podmínky České spořitelny pro poskytování investičních služeb | |
| Čtvrtletní zpráva fondu | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 31.12.2022 | |
| Pololetní zpráva | 30.06.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| • Fond optimálně rozkládá prostředky do mnoha titulů, což významně snižuje tržní rizika.• Profesionální správa fondu – zkušený portfolio manažer vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management.• Aktivně řízené měnové zajištění.• Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.• Rychlá dostupnost prostředků (obvykle již do týdne). | Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh! Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen. Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří: • Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se podílových fondů. • Usilují o zhodnocení investovaných prostředků. • Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu. • V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést případnou ztrátu investovaných prostředků, kterou ilustrují možné scénáře výkonnosti viz Sdělení klíčových informací (KID). • Mají zájem investovat v doporučeném investičním horizontu uvedeném v Základních údajích k produktu. • Tento fond není určen pro investory (negativní cílový trh produktu), kteří nejsou schopni v případě nepříznivého vývoje investice snést případnou ztrátu investovaných prostředků. • K vyhodnocení slučitelnosti klienta s cílovým trhem produktu dojde v průběhu nákupního procesu.
• Hodnota podílového listu může během trvání investice výrazněji kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.• Mějte na paměti riziko inflace. Investoři by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice včetně případného reálného výnosu může klesat v souvislosti s tím, jak její hodnotu snižuje inflace.• Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: tržní riziko změny hodnoty cenných papírů, riziko úrokové, kreditní, měnové a riziko likvidity. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory.• Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na zde uváděných informacích, neboť se může nacházet mimo cílový trh nebo v negativním cílovém trhu tohoto produktu a tento produkt nemusí být vhodný pro všechny investory.• Tabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexuTabulka indexů: www.erste-am.cz/tabulkaindexu |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů Odkoupení/prodej podílových listů Pro nové klienty: |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazněji překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do rizikovějších firemních dluhopisů. Jedná se o otevřený dluhopisový podílový fond se střednědobou až dlouhodobou doporučenou dobou investování. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají vyšší zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují krátkodobější výraznější výkyvy kurzu. Snahou je dosáhnout nadvýnosu především díky investicím do korporátních dluhopisů na spekulativním stupni (tzv. High Yield), které poskytují vyšší výnos než dluhopisy státní, nebo korporátní dluhopisy investičního stupně, při akceptování zvýšeného rizika. Fond investuje na globálních trzích, typicky je investováno do emitentů ze zemí západní, střední i východní Evropy a udržuje celkově průměrnou duraci portfolia pod 5 lety. Pečlivému výběru titulů předchází podrobná analýza, přičemž každý vybraný titul je kontinuálně vyhodnocován z pohledu kreditní kvality portfolia a pravděpodobnosti, že emitenti dluhopisů dostojí svým závazkům. Fond je spravován aktivně, což znamená, že manažer fondu může využívat i krátkodobých příležitostí na trhu a tak pružně řídit úrokové riziko. |
Výkonnost k datu (11.04.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 0,16 | 5,31 | 9,21 | 2,23 | 2,27 | 2,23 | 2,62 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 8,77 | -0,45 | 1,30 | -5,86 | 12,78 |
Dluhopisová část porfolia (31.03.2024)
| Průměrný výnos | 6,93 % |
| Průměrná doba do splatnosti | 2,82 roky |
| Durace v letech | 2,49 roky |
| Modifikovaná durace | 2,39 % |
Statistická data (31.03.2024)
| Sharpe Ratio | 1,08 |
| Volatilita v % | 3,00 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.04.2024)
| 1 rok | 69,11  |
 -35,61 | |
| 3 roky | 18,52 |
-3,55 | |
| 5 let | 14,91 |
-1,23 | |
| 10 let | 8,08 |
1,06 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (31.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| XS1795406658 | TELEFONICA 3,875/PERP. | EUR | 3,02 |
| XS2247549731 | CELLNEX 1,75/30 | EUR | 2,61 |
| XS2116386132 | ZIGGO 3,375/30 | EUR | 2,27 |
| XS2189766970 | VIRGIN MEDIA 3,75/30 | EUR | 2,00 |
| XS2550063478 | NIDDA HEALTHCARE 7,5/26 | EUR | 1,93 |
| XS2240463674 | LORCA TELECOM 4/27 | EUR | 1,87 |
| FR0011401751 | EDF 5,375/PERP | EUR | 1,65 |
| XS2681541327 | ZF FIN 6,125/29 | EUR | 1,55 |
| XS2684846806 | BAYER 7/83-31 | EUR | 1,49 |
| XS2288109676 | TELECOM ITALIA 1,625/29 | EUR | 1,45 |
Struktura portfolia podle zemí (31.03.2024)
 | 17,28 % | Česká republika (vč. depozit) |
| 16,43 % | Francie |
| 11,14 % | Španělsko |
| 10,77 % | Německo |
| 9,15 % | Nizozemí |
| 9,10 % | Itálie |
| 7,63 % | Ostatní |
| 7,18 % | Velká Británie |
| 5,81 % | Lucembursko |
| 5,51 % | Švédsko |
Struktura portfolia podle ratingu (31.03.2024)
| 40,08 % | Ba |
| 22,74 % | B |
| 17,48 % | Baa |
| 16,02 % | A |
| 3,68 % | Caa-C |
Struktura portfolia podle měn (31.03.2024)
| 100,00 % | CZK |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
