| 24.04.2024 | |
|---|---|
| Hodnota podílového listu | |
| 19.305,1700 | |
| Změna | 0,82% (156,62) |
Základní údaje
| Typ fondu | Akciové fondy |
| Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
| Měna | CZK |
| Typ | VT |
| Začátek upisovacího období | - |
| Založení fondu | 01.03.1990 |
| Fond povolen v | AT,CZ |
| Doba trvání | Otevřený fond |
| Majetek fondu | 312.101.440,82 USD |
| Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
| Vstupní poplatek | 3,00% |
| Správcovský poplatek | 1,80% |
| Celková nákladovost fondu | 2,04% |
| Minimální investice | Dle nabídky |
| Číslo účtu fondu | - |
| Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
| Zkušenost investora | - |
| Rizikovost produktu | 5 (stupnice 1-7) |
| Nařízení SFDR | Článek 8 |
PDF ke stažení
| Statut |  |
| Sdělení klíčových informací | |
| Informace související s udržitelností | |
| Informace o cílovém trhu | |
| Důležité upozornění | |
Výroční zprávy
| Výroční zpráva | 30.06.2023 | |
| Pololetní zpráva | 31.12.2023 | |
Stupnice: ABS REL
Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
| Výhody | Měli byste vědět |
| Široce diverzifikovaná investice do akcií firem obchodovaných na burzách v USA a Kanadě. Možnosti vysokého zhodnocení investice. | Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Podmínky nákupu/prodeje
Nákup podílových listů
|
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Výkonnostní cíl a investiční strategie
| Fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA je akciový fond zaměřený na oblast Severní Ameriky s cílem na dlouhodobý růst majetku. Při výběru jednotlivých titulů sleduje manažer fondu aktivní investiční přístup podle fundamentálních metod hodnocení a technických výběrových kritérií. V portfoliu se nacházejí akcie s velkou kapitalizací i střední a malé podniky. Investice v cizích měnách nejsou zpravidla zajišťovány. Účast ve společnostech a financování zemí, které jsou průkopníky v ekologických, sociálních a správních aspektech. To také bere v úvahu etické aspekty (holistický přístup ESG). |
Výkonnost k datu (28.03.2024)
| Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
| Výkonn. | 13,19 | - | 34,49 | 8,84 | 14,52 | 11,97 | 5,99 |
Roční výkonnost v % (-)
| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Výkonn. | 31,50 | 22,47 | 29,63 | -18,95 | 18,75 |
Statistická data (28.03.2024)
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 15,49 |
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)
| 1 rok | 87,46  |
 -47,34 | |
| 3 roky | 33,49 |
-20,56 | |
| 5 let | 28,26 |
-9,57 | |
| 10 let | 17,57 |
-6,70 |
Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)
| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
| - | Microsoft Corp. | - | 8,65 |
| - | NVIDIA Corp. | - | 7,52 |
| - | Apple Inc. | - | 6,71 |
| - | Alphabet Inc. | - | 6,03 |
| - | Broadcom Inc. | - | 2,79 |
| - | VISA Inc. | - | 1,94 |
| - | UnitedHealth Group Inc. | - | 1,70 |
| - | Merck & Co. Inc. | - | 1,66 |
| - | Mastercard Inc. | - | 1,57 |
| - | Johnson & Johnson | - | 1,42 |
Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)
 | 99,46 % | Spojené státy Americké (USA) |
Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)
| 44,35 % | Informační technologie |
| 18,29 % | Zdravotní péče |
| 9,47 % | Finační služby |
| 9,44 % | Průmysl |
| 7,53 % | Komunikacní služby |
| 5,37 % | Spotřební zboží |
| 3,48 % | Obchodní zboží |
| 1,80 % | Základní materiály |
| 0,26 % | Veřejné služby |
Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)
| 99,43 % | USD |
| 0,55 % | CAD |
| 0,01 % | Ostatní |
Upozornění
| Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
