22.04.2024 | |
---|---|
Hodnota podílového listu | |
2.729,0100 | |
Změna | -0,07% (-1,97) |
Typ fondu | Dluhopisové fondy ostatní |
Investiční společnost | Erste Asset Management GmbH |
Měna | CZK |
Typ | VT |
Začátek upisovacího období | - |
Založení fondu | 18.05.1987 |
Fond povolen v | AT,CZ |
Doba trvání | Otevřený fond |
Majetek fondu | 100.541.481,49 EUR |
Účetní rok fondu | 01.07. - 30.06. |
Vstupní poplatek | 1,00% |
Správcovský poplatek | 0,72% |
Celková nákladovost fondu | 0,77% |
Minimální investice | Dle nabídky |
Číslo účtu fondu | - |
Doporučený investiční horizont | 6 let a déle |
Zkušenost investora | - |
Rizikovost produktu | 3 (stupnice 1-7) |
Výhody | Měli byste vědět |
Široká diverzifikace emitentů z různých zemí a sektorů. Příležitost získat atraktivní roční výnos. Zhodnocení investice je možné prostřednictvím měnových zisků. Zhodnocení fondu je možné i pokud úrokové sazby klesají. | Růst úrokových sazeb může vést k poklesu cen. Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měn. Zhoršení úvěrového ratingu může vést k poklesu cen. Možnost ztráty z investované částky. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko.Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information". |
Nákup podílových listů
|
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Investiční cílem fondu ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE je dosažení pravidelného výnosu z portfolia evropských dluhopisů. Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů mezinárodních emitentů, hypotečních zástavních listů, zajištěných dluhopisů a firemních dluhopisů. Kromě euro-dluhopisů jsou v portfoliu zahrnuty i dluhopisy v jiných evropských měnách. Fond může investovat do jednotlivých dluhopisů stejně tak do investičních fondů. Měnové riziko vůči koruně není zajišťováno. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory i faktory podnikového řízení. |
Období | YTD |
6m |
1r (% p a) |
3r (% p a) |
5l (% p a) |
10 let (% p a) |
od zal. (% p a) |
Výkonn. | 1,04 | - | 10,97 | -6,90 | -2,58 | -0,69 | 0,80 |
Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Výkonn. | 7,14 | 6,67 | -6,77 | -22,05 | 8,25 |
Průměrný výnos | 3,41 % |
Průměrná doba do splatnosti | 8,78 roky |
Durace v letech | 7,08 roky |
Modifikovaná durace | 6,89 % |
Sharpe Ratio | - |
Volatilita v % | 9,38 |
1 rok | 18,45 |
-22,20 | |
3 roky | 12,97 |
-8,06 | |
5 let | 9,38 |
-2,89 | |
10 let | 8,38 |
-0,42 |
ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
- | TREASURY STK 2047 (22-JUL-47) | - | 5,47 |
- | TREASURY STK 2027 (22-JUL-27) | - | 4,27 |
- | ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO () | - | 3,54 |
- | SPANIEN 16-46 (31-OCT-46) | - | 3,33 |
- | GROSSBRIT. 20/41 (22-OCT-41) | - | 3,29 |
19,41 % | Spojené království Velká Británie | |
14,42 % | Francie | |
13,89 % | Itálie | |
13,46 % | Španělsko | |
9,10 % | Německo | |
7,51 % | Rakousko | |
5,30 % | Norsko | |
3,66 % | Belgie | |
2,76 % | Nizozemí | |
2,47 % | Spojené státy Americké (USA) |
39,22 % | AA | |
31,00 % | BBB | |
15,77 % | AAA | |
10,94 % | A | |
2,19 % | BB | |
0,69 % | B | |
0,13 % | CCC | |
0,03 % | CC | |
0,02 % | NR |
73,85 % | Stát/garantované státem | |
10,64 % | Investiční rating společnosti | |
7,31 % | Investiční rating úvěrové instituce | |
5,13 % | Zástavní listy | |
2,70 % | Společnost bez investičního ratingu | |
0,37 % | Úvěrové instituce bez investičního ratingu |
77,12 % | EUR | |
19,38 % | GBP | |
1,10 % | NOK | |
1,07 % | CHF | |
0,74 % | DKK | |
0,59 % | Ostatní |
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti. |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění