Nákup či prodej podílových listů fondů je prováděn vždy za cenu v daném okamžiku neznámou. U každého fondu je nutné se řídit aktuálními propozicemi pro daný fond a zákonnými dokumenty fondu (zejména statutem), kde je uváděn i postup výpočtu ceny podílového listu. Veškeré dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách příslušné investiční společnosti, tj. správce fondu nebo v obchodním místě.
• Podílové listů fondů Erste Asset Management, pobočka ČR a REICO investiční společnost
Pokyny k nákupu a prodeji podané do 24:00 hod pracovního dne jsou vypořádány za cenu tohoto dne. Pokyny zadané po 24.00 hod., znamenají nákup/prodej podílových listů za cenu následujícího pracovního dne. Pokyny přijaté a zaplacené mimo pracovní den jsou vypořádány za cenu prvního pracovního dne po podání pokynu.
• Podílové listů fondů Erste Asset Management GmbH a ostatních Investičních společností
• Podílové fondy v CZK se sběrným účtem (seznam na těchto stránkách)
Pokyny k nákupu podané do 24:00 hod dne D a pokyny k prodeji podané do 13:00 hod dne D+1 jsou bankou společně odeslány do investičních společností v den D+1 po 13.00 hod. Podílové listy jsou pak vydávány následující pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání (ERSTE) nebo datem přijetí pokynu investiční společností.
• Podílové fondy bez sběrného účtu (k investování je nutné mít investiční účet v dané měně)
Pokyny k nákupu i pokyny k prodeji zahraničních fondů podané do 13:00 hod pracovního dne, jsou bankou odeslány do investičních společností tentýž pracovní den po 13.00 hod. Podílové listy jsou pak vydávány následující pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání nebo datem přijetí pokynu investiční společností.
Při vypořádání zahraničních fondů dalších investičních společností může dojít k časovému nesouladu, který může být způsoben např. podmínkami jednotlivých investičních společností nebo státními svátky.
• Podílové listy fondů Erste Asset Management GmbH ESPA Stock Japan, ERSTE Future Invest, ERSTE Stock Russia, ERSTE STOCK EM Global a ERSTE Stock Istanbul
Podílové listy těchto fondů jsou oproti ostatním fondům Erste Asset Management GmbH vydávány a jejich ceny počítány o jeden den později.